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【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.14401.50900.00200.1751
2010-07-281.14201.50700.02001.7825
2010-07-271.12201.48700.00000.0000
2010-07-261.12201.48700.01000.8993
2010-07-231.11201.47700.00600.5425
2010-07-221.10601.47100.01301.1894
2010-07-211.09301.4580-0.0010-0.0914
2010-07-201.09401.45900.02001.8622
2010-07-191.07401.43900.02302.1884
2010-07-161.05101.4160-0.0010-0.0951
2010-07-151.05201.4170-0.0160-1.4981
2010-07-141.06801.43300.00400.3759
2010-07-131.06401.4290-0.0090-0.8388
2010-07-121.07301.43800.00800.7512
2010-07-091.06501.43000.02402.3055
2010-07-081.04101.4060-0.0040-0.3828
2010-07-071.04501.41000.01101.0638
2010-07-061.03401.39900.01801.7717
2010-07-051.01601.3810-0.0010-0.0983
2010-07-021.01701.3820-0.0060-0.5865
2010-07-011.02301.3880-0.0120-1.1594
2010-06-301.03501.4000-0.0010-0.0965
2010-06-291.03601.4010-0.0380-3.5382
2010-06-281.07401.4390-0.0110-1.0138
2010-06-251.08501.4500-0.0090-0.8227
2010-06-241.09401.45900.00000.0000
2010-06-231.09401.4590-0.0040-0.3643
2010-06-221.09801.46300.00400.3656
2010-06-211.09401.45900.02302.1475
2010-06-181.07101.4360-0.0300-2.7248
2010-06-171.10101.4660-0.0190-1.6964
2010-06-111.12001.4850-0.0080-0.7092
2010-06-101.12801.49300.00400.3559
2010-06-091.12401.48900.02201.9964
2010-06-081.10201.46700.00700.6393
2010-06-071.09501.4600-0.0020-0.1823
2010-06-041.09701.46200.00600.5500
2010-06-031.09101.4560-0.0010-0.0916
2010-06-021.09201.45700.00600.5525
2010-06-011.08601.4510-0.0160-1.4519


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