我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.05501.4750-0.0030-0.2836
2013-06-181.05801.47800.01101.0506
2013-06-171.04701.4670-0.0010-0.0954
2013-06-141.04801.46800.00900.8662
2013-06-131.03901.4590-0.0150-1.4231
2013-06-071.05401.4740-0.0110-1.0329
2013-06-061.06501.4850-0.0080-0.7456
2013-06-051.07301.4930-0.0030-0.2788
2013-06-041.07601.4960-0.0120-1.1029
2013-06-031.08801.5080-0.0020-0.1835
2013-05-311.09001.5100-0.0070-0.6381
2013-05-301.09701.51700.00200.1826
2013-05-291.09501.51500.00400.3666
2013-05-281.09101.51100.01201.1121
2013-05-271.07901.49900.00200.1857
2013-05-241.07701.49700.00200.1860
2013-05-231.07501.4950-0.0070-0.6470
2013-05-221.08201.5020-0.0010-0.0923
2013-05-211.08301.5030-0.0030-0.2762
2013-05-201.08601.5060-0.0040-0.3670
2013-05-171.09001.51000.00800.7394
2013-05-161.08201.50200.00800.7449
2013-05-151.07401.49400.01000.9398
2012-12-100.97601.39600.00700.7224
2012-12-070.96901.38900.00700.7277
2012-12-060.96201.3820-0.0010-0.1038
2012-12-050.96301.38300.02002.1209
2012-12-040.94301.36300.00400.4260
2012-12-030.93901.3590-0.0160-1.6754
2012-11-300.95501.37500.00700.7384
2012-11-290.94801.36800.00000.0000
2012-11-280.94801.3680-0.0060-0.6289
2012-11-270.95401.3740-0.0110-1.1399
2012-11-260.96501.3850-0.0110-1.1270
2012-11-230.97601.39600.00900.9307
2012-11-220.96701.3870-0.0060-0.6166
2012-11-210.97301.39300.00500.5165
2012-11-200.96801.3880-0.0010-0.1032
2012-11-190.96901.3890-0.0080-0.8188
2012-11-160.97701.3970-0.0130-1.3131


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。