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【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.11601.51100.00200.1795
2011-05-271.11401.5090-0.0090-0.8014
2011-05-261.12301.5180-0.0090-0.7951
2011-05-251.13201.5270-0.0090-0.7888
2011-05-241.14101.5360-0.0010-0.0876
2011-05-231.14201.5370-0.0350-2.9737
2011-05-201.17701.57200.00200.1702
2011-05-191.17501.5700-0.0070-0.5922
2011-05-181.18201.57700.01201.0256
2011-05-171.17001.56500.00200.1712
2011-05-161.16801.5630-0.0060-0.5111
2011-05-131.17401.56900.00200.1706
2011-05-121.17201.5670-0.0110-0.9298
2011-05-111.18301.5780-0.0050-0.4209
2011-05-101.18801.58300.00600.5076
2011-05-091.18201.57700.00300.2545
2011-05-061.17901.57400.00300.2551
2011-05-051.17601.57100.00700.5988
2011-05-041.16901.5640-0.0210-1.7647
2011-05-031.19001.58500.01201.0187
2011-04-291.17801.57300.01201.0292
2011-04-281.16601.5610-0.0200-1.6863
2011-04-271.18601.5810-0.0130-1.0842
2011-04-261.19901.5940-0.0110-0.9091
2011-04-251.21001.6050-0.0170-1.3855
2011-04-221.22701.6220-0.0040-0.3249
2011-04-211.23101.62600.00300.2443
2011-04-201.22801.62300.00100.0815
2011-04-191.22701.6220-0.0150-1.2077
2011-04-181.24201.63700.00300.2421
2011-04-151.23901.63400.00000.0000
2011-04-141.23901.6340-0.0030-0.2415
2011-04-131.24201.63700.01000.8117
2011-04-121.23201.6270-0.0030-0.2429
2011-04-111.23501.6300-0.0130-1.0417
2011-04-081.24801.64300.01401.1345
2011-04-071.23401.62900.00600.4886
2011-04-061.22801.6230-0.0040-0.3247
2011-04-011.23201.62700.00900.7359
2011-03-311.22301.6180-0.0060-0.4882


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