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【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.02401.44400.00000.0000
2011-11-221.02401.44400.00700.6883
2011-11-211.01701.4370-0.0020-0.1963
2011-11-181.01901.4390-0.0140-1.3553
2011-11-171.03301.4530-0.0010-0.0967
2011-11-161.03401.4540-0.0190-1.8044
2011-11-151.05301.4730-0.0040-0.3784
2011-11-141.05701.47700.01601.5370
2011-11-111.04101.4610-0.0020-0.1918
2011-11-101.04301.4630-0.0110-1.0436
2011-11-091.05401.47400.00700.6686
2011-11-081.04701.4670-0.0030-0.2857
2011-11-071.05001.4700-0.0090-0.8499
2011-11-041.05901.47900.00200.1892
2011-11-031.05701.47700.00300.2846
2011-11-021.05401.47400.01301.2488
2011-11-011.04101.46100.00300.2890
2011-10-311.03801.4580-0.0030-0.2882
2011-10-281.04101.46100.01101.0680
2011-10-271.03001.45000.00000.0000
2011-10-261.03001.45000.00500.4878
2011-10-251.02501.44500.01301.2846
2011-10-241.01201.43200.01901.9134
2011-10-210.99301.4130-0.0070-0.7000
2011-10-201.00001.4200-0.0200-1.9608
2011-10-191.02001.4400-0.0050-0.4878
2011-10-181.02501.4450-0.0140-1.3474
2011-10-171.03901.45900.01000.9718
2011-10-141.02901.4490-0.0010-0.0971
2011-10-131.03001.45000.00900.8815
2011-10-121.02101.44100.02402.4072
2011-10-110.99701.4170-0.0100-0.9930
2011-10-101.00701.4270-0.0130-1.2745
2011-09-301.02001.44000.00400.3937
2011-09-291.01601.4360-0.0100-0.9747
2011-09-281.02601.4460-0.0050-0.4850
2011-09-271.03101.45100.00600.5854
2011-09-261.02501.4450-0.0180-1.7258
2011-09-231.04301.4630-0.0090-0.8555
2011-09-221.05201.4720-0.0220-2.0484


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