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【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.92301.34300.01101.2061
2012-01-180.91201.3320-0.0220-2.3555
2012-01-170.93401.35400.02502.7503
2012-01-160.90901.3290-0.0270-2.8846
2012-01-130.93601.3560-0.0180-1.8868
2012-01-120.95401.3740-0.0010-0.1047
2012-01-110.95501.3750-0.0060-0.6243
2012-01-100.96101.38100.02002.1254
2012-01-090.94101.36100.02202.3939
2012-01-060.91901.33900.00500.5470
2012-01-050.91401.3340-0.0120-1.2959
2012-01-040.92601.3460-0.0220-2.3207
2011-12-310.94801.36800.00000.0000
2011-12-300.94801.36800.01101.1740
2011-12-290.93701.35700.00700.7527
2011-12-280.93001.3500-0.0040-0.4283
2011-12-270.93401.3540-0.0170-1.7876
2011-12-260.95101.3710-0.0150-1.5528
2011-12-230.96601.38600.00200.2075
2011-12-220.96401.3840-0.0030-0.3102
2011-12-210.96701.3870-0.0080-0.8205
2011-12-200.97501.3950-0.0030-0.3067
2011-12-190.97801.39800.00100.1024
2011-12-160.97701.39700.01501.5593
2011-12-150.96201.3820-0.0080-0.8247
2011-12-140.97001.3900-0.0060-0.6148
2011-12-130.97601.3960-0.0160-1.6129
2011-12-120.99201.4120-0.0030-0.3015
2011-12-090.99501.4150-0.0100-0.9950
2011-12-081.00501.4250-0.0050-0.4950
2011-12-071.01001.43000.00300.2979
2011-12-061.00701.4270-0.0030-0.2970
2011-12-051.01001.4300-0.0160-1.5595
2011-12-021.02601.4460-0.0060-0.5814
2011-12-011.03201.45200.01401.3752
2011-11-301.01801.4380-0.0190-1.8322
2011-11-291.03701.45700.00600.5820
2011-11-281.03101.45100.00200.1944
2011-11-251.02901.44900.00000.0000
2011-11-241.02901.44900.00500.4883


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