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【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.14701.54200.00100.0873
2011-07-251.14601.5410-0.0290-2.4681
2011-07-221.17501.57000.00500.4274
2011-07-211.17001.5650-0.0070-0.5947
2011-07-201.17701.57200.00400.3410
2011-07-191.17301.5680-0.0110-0.9291
2011-07-181.18401.57900.00100.0845
2011-07-151.18301.57800.00400.3393
2011-07-141.17901.5740-0.0020-0.1693
2011-07-131.18101.57600.01801.5477
2011-07-121.16301.5580-0.0080-0.6832
2011-07-111.17101.56600.00400.3428
2011-07-081.16701.5620-0.0010-0.0856
2011-07-071.16801.56300.00200.1715
2011-07-061.16601.5610-0.0060-0.5119
2011-07-051.17201.56700.00100.0854
2011-07-041.17101.56600.02001.7376
2011-07-011.15101.54600.00400.3487
2011-06-301.14701.54200.01401.2357
2011-06-291.13301.5280-0.0130-1.1344
2011-06-281.14601.54100.00200.1748
2011-06-271.14401.53900.00200.1751
2011-06-241.14201.53700.02201.9643
2011-06-231.12001.51500.01301.1743
2011-06-221.10701.50200.00200.1810
2011-06-211.10501.50000.01401.2832
2011-06-201.09101.4860-0.0070-0.6375
2011-06-171.09801.4930-0.0040-0.3630
2011-06-161.10201.4970-0.0170-1.5192
2011-06-151.11901.5140-0.0090-0.7979
2011-06-141.12801.52300.01301.1659
2011-06-131.11501.5100-0.0070-0.6239
2011-06-101.12201.51700.00200.1786
2011-06-091.12001.5150-0.0200-1.7544
2011-06-081.14001.53500.00000.0000
2011-06-071.14001.53500.00500.4405
2011-06-031.13501.53000.01501.3393
2011-06-021.12001.5150-0.0120-1.0601
2011-06-011.13201.52700.00600.5329
2011-05-311.12601.52100.01000.8961


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