我的基金账户

用户名： 密码：

【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.99001.4100-0.0050-0.5025
2012-11-140.99501.41500.00400.4036
2012-11-130.99101.4110-0.0090-0.9000
2012-11-121.00001.4200-0.0060-0.5964
2012-11-091.00601.4260-0.0040-0.3960
2012-11-081.01001.4300-0.0100-0.9804
2012-11-071.02001.4400-0.0020-0.1957
2012-11-061.02201.4420-0.0070-0.6803
2012-11-051.02901.4490-0.0070-0.6757
2012-11-021.03601.45600.00400.3876
2012-11-011.03201.45200.01000.9785
2012-10-311.02201.44200.01201.1881
2012-10-301.01001.43000.00500.4975
2012-10-291.00501.42500.00400.3996
2012-10-261.00101.4210-0.0100-0.9891
2012-10-251.01101.4310-0.0080-0.7851
2012-10-241.01901.4390-0.0020-0.1959
2012-10-231.02101.4410-0.0160-1.5429
2012-10-221.03701.45700.00300.2901
2012-10-191.03401.4540-0.0020-0.1931
2012-10-181.03601.45600.01501.4691
2012-10-171.02101.4410-0.0030-0.2930
2012-10-161.02401.44400.01101.0859
2012-10-151.01301.43300.00900.8964
2012-10-121.00401.4240-0.0040-0.3968
2012-10-111.00801.4280-0.0060-0.5917
2012-10-101.01401.43400.00400.3960
2012-10-091.01001.43000.01901.9173
2012-10-080.99101.4110-0.0060-0.6018
2012-09-280.99701.41700.01501.5275
2012-09-270.98201.40200.01501.5512
2012-09-260.96701.3870-0.0080-0.8205
2012-09-250.97501.39500.00000.0000
2012-09-240.97501.39500.00700.7231
2012-09-210.96801.3880-0.0020-0.2062
2012-09-200.97001.3900-0.0140-1.4228
2012-09-190.98401.4040-0.0030-0.3040
2012-09-180.98701.40700.00000.0000
2012-09-170.98701.4070-0.0150-1.4970
2012-09-141.00201.42200.00000.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。