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【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.18601.55100.01301.1083
2011-01-251.17301.5380-0.0050-0.4244
2011-01-241.17801.5430-0.0210-1.7515
2011-01-211.19901.56400.00500.4188
2011-01-201.19401.5590-0.0310-2.5306
2011-01-191.22501.59000.02301.9135
2011-01-181.20201.56700.00600.5017
2011-01-171.19601.5610-0.0460-3.7037
2011-01-141.24201.6070-0.0140-1.1146
2011-01-131.25601.62100.00800.6410
2011-01-121.24801.61300.00600.4831
2011-01-111.24201.6070-0.0050-0.4010
2011-01-101.24701.6120-0.0310-2.4257
2011-01-071.27801.64300.00200.1567
2011-01-061.27601.6410-0.0090-0.7004
2011-01-051.28501.6500-0.0070-0.5418
2011-01-041.29201.65700.01301.0164
2010-12-311.27901.64400.01801.4274
2010-12-301.26101.62600.00800.6385
2010-12-291.25301.61800.02201.7872
2010-12-281.23101.5960-0.0140-1.1245
2010-12-271.24501.6100-0.0290-2.2763
2010-12-241.27401.6390-0.0170-1.3168
2010-12-231.29101.6560-0.0120-0.9210
2010-12-221.30301.6680-0.0130-0.9878
2010-12-211.31601.68100.01100.8429
2010-12-201.30501.6700-0.0080-0.6093
2010-12-171.31301.6780-0.0030-0.2280
2010-12-161.31601.68100.00000.0000
2010-12-151.31601.6810-0.0050-0.3785
2010-12-141.32101.68600.01000.7628
2010-12-131.31101.67600.03602.8235
2010-12-101.27501.64000.01501.1905
2010-12-091.26001.6250-0.0240-1.8692
2010-12-081.28401.6490-0.0050-0.3879
2010-12-071.28901.65400.01301.0188
2010-12-061.27601.6410-0.0130-1.0085
2010-12-031.28901.6540-0.0050-0.3864
2010-12-021.29401.6590-0.0040-0.3082
2010-12-011.29801.6630-0.0040-0.3072


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