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【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.99001.41000.00100.1011
2012-03-210.98901.4090-0.0050-0.5030
2012-03-200.99401.4140-0.0190-1.8756
2012-03-191.01301.4330-0.0030-0.2953
2012-03-161.01601.43600.01701.7017
2012-03-150.99901.41900.00600.6042
2012-03-140.99301.4130-0.0190-1.8775
2012-03-131.01201.43200.00900.8973
2012-03-121.00301.42300.00200.1998
2012-03-091.00101.42100.01301.3158
2012-03-080.98801.40800.00700.7136
2012-03-070.98101.4010-0.0030-0.3049
2012-03-060.98401.4040-0.0100-1.0060
2012-03-050.99401.4140-0.0100-0.9960
2012-03-021.00401.42400.01101.1078
2012-03-010.99301.4130-0.0020-0.2010
2012-02-290.99501.4150-0.0020-0.2006
2012-02-280.99701.41700.00100.1004
2012-02-270.99601.41600.00300.3021
2012-02-240.99301.41300.00900.9146
2012-02-230.98401.40400.00300.3058
2012-02-220.98101.40100.00900.9259
2012-02-210.97201.39200.00700.7254
2012-02-200.96501.3850-0.0010-0.1035
2012-02-170.96601.3860-0.0030-0.3096
2012-02-160.96901.3890-0.0040-0.4111
2012-02-150.97301.39300.00500.5165
2012-02-140.96801.3880-0.0010-0.1032
2012-02-130.96901.38900.00300.3106
2012-02-100.96601.3860-0.0010-0.1034
2012-02-090.96701.38700.00100.1035
2012-02-080.96601.38600.01501.5773
2012-02-070.95101.3710-0.0120-1.2461
2012-02-060.96301.38300.00800.8377
2012-02-030.95501.37500.00700.7384
2012-02-020.94801.36800.01201.2821
2012-02-010.93601.3560-0.0010-0.1067
2012-01-310.93701.35700.00200.2139
2012-01-300.93501.3550-0.0100-1.0582
2012-01-200.94501.36500.02202.3835


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