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【鹏华动力 160610】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1250元 累计净值： 1.5450元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 160610 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海浦东发展银行股份有限公司、广发银行股份有限公司

鹏华动力 [160610] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.01301.4330-0.0020-0.1970
2012-07-181.01501.4350-0.0090-0.8789
2012-07-171.02401.4440-0.0010-0.0976
2012-07-161.02501.4450-0.0200-1.9139
2012-07-131.04501.46500.00100.0958
2012-07-121.04401.46400.01101.0649
2012-07-111.03301.45300.00600.5842
2012-07-101.02701.4470-0.0110-1.0597
2012-07-091.03801.4580-0.0040-0.3839
2012-07-061.04201.46200.01901.8573
2012-07-051.02301.4430-0.0030-0.2924
2012-07-041.02601.4460-0.0030-0.2915
2012-07-031.02901.44900.00800.7835
2012-07-021.02101.44100.01101.0891
2012-06-301.01001.43000.00000.0000
2012-06-291.01001.43000.01101.1011
2012-06-280.99901.4190-0.0010-0.1000
2012-06-271.00001.42000.00400.4016
2012-06-260.99601.41600.00100.1005
2012-06-250.99501.4150-0.0090-0.8964
2012-06-211.00401.4240-0.0030-0.2979
2012-06-201.00701.4270-0.0050-0.4941
2012-06-191.01201.4320-0.0090-0.8815
2012-06-181.02101.44100.00400.3933
2012-06-151.01701.4370-0.0080-0.7805
2012-06-141.02501.4450-0.0010-0.0975
2012-06-131.02601.44600.01601.5842
2012-06-121.01001.43000.00500.4975
2012-06-111.00501.42500.01201.2085
2012-06-080.99301.4130-0.0040-0.4012
2012-06-070.99701.4170-0.0050-0.4990
2012-06-061.00201.42200.00100.0999
2012-06-051.00101.42100.00700.7042
2012-06-040.99401.4140-0.0130-1.2910
2012-06-011.00701.42700.00200.1990
2012-05-311.00501.42500.00200.1994
2012-05-301.00301.4230-0.0020-0.1990
2012-05-291.00501.42500.00700.7014
2012-05-280.99801.41800.01001.0121
2012-05-250.98801.4080-0.0070-0.7035


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