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【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4924元 累计净值： 3.2554元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 朱少醒 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天惠 [161005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.25422.7542-0.0006-0.0478
2009-06-031.25482.75480.01631.3161
2009-06-021.23852.73850.00830.6747
2009-06-011.23022.73020.02281.8884
2009-05-271.20742.70740.00710.5915
2009-05-261.20032.7003-0.0001-0.0083
2009-05-251.20042.7004-0.0002-0.0167
2009-05-221.20062.7006-0.0019-0.1580
2009-05-211.20252.7025-0.0210-1.7164
2009-05-201.22352.7235-0.0127-1.0273
2009-05-191.23622.73620.00290.2351
2009-05-181.23332.73330.00000.0000
2009-05-151.23332.73330.00570.4643
2009-05-141.22762.7276-0.0028-0.2276
2009-05-131.23042.73040.00560.4572
2009-05-121.22482.72480.01881.5589
2009-05-111.20602.7060-0.0231-1.8794
2009-05-081.22912.72910.00640.5234
2009-05-071.22272.7227-0.0058-0.4721
2009-05-061.22852.72850.00830.6802
2009-05-051.22022.7202-0.0008-0.0655
2009-05-041.22102.72100.02612.1843
2009-04-301.19492.69490.01080.9121
2009-04-291.18412.68410.02342.0160
2009-04-281.16072.6607-0.0006-0.0517
2009-04-271.16132.6613-0.0127-1.0818
2009-04-241.17402.6740-0.0076-0.6432
2009-04-231.18162.68160.00200.1695
2009-04-221.17962.6796-0.0341-2.8096
2009-04-211.21372.7137-0.0035-0.2875
2009-04-201.21722.71720.02432.0371
2009-04-171.19292.6929-0.0053-0.4423
2009-04-161.19822.69820.00300.2510
2009-04-151.19522.69520.01010.8522
2009-04-141.18512.68510.01251.0660
2009-04-131.17262.67260.01731.4974
2009-04-101.15532.65530.02902.5748
2009-04-091.12632.62630.01481.3315
2009-04-081.11152.6115-0.0266-2.3372
2009-04-071.13812.63810.00130.1144


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