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【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4924元 累计净值： 3.2554元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 朱少醒 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天惠 [161005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-061.03902.53900.03073.0447
2009-02-051.00832.5083-0.0057-0.5621
2009-02-041.01402.51400.01731.7357
2009-02-030.99672.49670.01831.8704
2009-02-020.97842.47840.00780.8036
2009-01-230.97062.4706-0.0041-0.4206
2009-01-220.97472.47470.00670.6921
2009-01-210.96802.4680-0.0074-0.7587
2009-01-200.97542.47540.00430.4428
2009-01-190.97112.47110.00720.7470
2009-01-160.96392.46390.00740.7737
2009-01-150.95652.4565-0.0035-0.3646
2009-01-140.96002.46000.02392.5531
2009-01-130.93612.4361-0.0148-1.5564
2009-01-120.95092.4509-0.0019-0.1994
2009-01-090.95282.45280.01091.1572
2009-01-080.94192.4419-0.0127-1.3304
2009-01-070.95462.4546-0.0041-0.4277
2009-01-060.95872.45870.01391.4712
2009-01-050.94482.44480.01041.1130
2008-12-310.93442.43440.00060.0643
2008-12-300.93382.43380.00050.0536
2008-12-290.93332.43330.00130.1395
2008-12-260.93202.4320-0.0084-0.8932
2008-12-250.94042.4404-0.0050-0.5289
2008-12-240.94542.4454-0.0123-1.2843
2008-12-230.95772.4577-0.0426-4.2587
2008-12-221.00032.5003-0.0041-0.4082
2008-12-191.00442.50440.00940.9447
2008-12-180.99502.49500.01251.2723
2008-12-170.98252.48250.01351.3932
2008-12-160.96902.46900.00890.9270
2008-12-150.96012.46010.01131.1910
2008-12-120.94882.4488-0.0248-2.5472
2008-12-110.97362.4736-0.0168-1.6963
2008-12-100.99042.49040.01661.7047
2008-12-090.97382.4738-0.0151-1.5269
2008-12-080.98892.48890.02742.8497
2008-12-050.96152.46150.01061.1147
2008-12-040.95092.45090.01171.2457


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