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【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4924元 累计净值： 3.2554元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 朱少醒 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天惠 [161005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-201.20542.40540.03783.2374
2007-04-191.16762.3676-0.0478-3.9329
2007-04-181.21542.4154-0.0056-0.4586
2007-04-171.22102.4210-0.0143-1.1576
2007-04-161.23532.43530.03472.8902
2007-04-131.20062.40060.01911.6166
2007-04-121.18152.38150.01361.1645
2007-04-111.16792.36790.00710.6116
2007-04-101.16082.36080.01221.0622
2007-04-091.14862.34860.00780.6837
2007-04-061.14082.34080.00220.1932
2007-04-051.13862.33860.01391.2359
2007-04-041.12472.32470.01591.4340
2007-04-031.10882.30880.02011.8462
2007-04-021.08872.28870.01351.2556
2007-03-311.07522.27520.00000.0000
2007-03-301.07522.2752-0.0087-0.8027
2007-03-291.08392.28390.00950.8842
2007-03-281.07442.2744-0.0010-0.0930
2007-03-271.07542.2754-0.0002-0.0186
2007-03-261.07562.27560.00900.8438
2007-03-231.06662.2666-0.0058-0.5408
2007-03-221.07242.27240.00330.3087
2007-03-211.06912.26910.00690.6496
2007-03-201.06222.2622-0.0122-1.1355
2007-03-191.07442.27440.01541.4542
2007-03-161.05902.2590-0.0094-0.8798
2007-03-151.06842.26840.01631.5493
2007-03-141.05212.2521-0.0214-1.9935
2007-03-131.07352.27350.00420.3928
2007-03-121.06932.2693-0.0034-0.3170
2007-03-091.07272.2727-0.0077-0.7127
2007-03-081.08042.28040.01751.6464
2007-03-071.06292.26290.03193.0941
2007-03-061.03102.23100.02462.4444
2007-03-051.00642.2064-0.0146-1.4300
2007-03-021.02102.22100.01891.8860
2007-03-011.00212.2021-0.0170-1.6681
2007-02-281.01912.21910.01541.5343
2007-02-271.00372.2037-0.1049-9.4624


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