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【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4924元 累计净值： 3.2554元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 朱少醒 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天惠 [161005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.17582.6758-0.0189-1.5820
2008-08-041.19472.6947-0.0141-1.1664
2008-08-011.20882.70880.01241.0364
2008-07-311.19642.6964-0.0208-1.7088
2008-07-301.21722.7172-0.0049-0.4009
2008-07-291.22212.7221-0.0115-0.9322
2008-07-281.23362.73360.00620.5051
2008-07-251.22742.7274-0.0079-0.6395
2008-07-241.23532.73530.02652.1923
2008-07-231.20882.7088-0.0112-0.9180
2008-07-221.22002.7200-0.0029-0.2371
2008-07-211.22292.72290.03512.9550
2008-07-181.18782.68780.02332.0009
2008-07-171.16452.6645-0.0032-0.2740
2008-07-161.16772.6677-0.0307-2.5617
2008-07-151.19842.6984-0.0371-3.0028
2008-07-141.23552.73550.00510.4145
2008-07-111.23042.7304-0.0092-0.7422
2008-07-101.23962.7396-0.0041-0.3297
2008-07-091.24372.74370.02902.3874
2008-07-081.21472.71470.00540.4465
2008-07-071.20932.70930.04383.7580
2008-07-041.16552.6655-0.0052-0.4442
2008-07-031.17072.67070.02702.3608
2008-07-021.14372.64370.00480.4215
2008-07-011.13892.6389-0.0280-2.3995
2008-06-301.16692.6669-0.0052-0.4436
2008-06-271.17212.6721-0.0419-3.4514
2008-06-261.21402.71400.00700.5800
2008-06-251.20702.70700.04483.8548
2008-06-241.16222.66220.02522.2164
2008-06-231.13702.6370-0.0220-1.8982
2008-06-201.15902.65900.02382.0965
2008-06-191.13522.6352-0.0663-5.5181
2008-06-181.20152.70150.04363.7654
2008-06-171.15792.6579-0.0199-1.6896
2008-06-161.17782.6778-0.0118-0.9919
2008-06-131.18962.6896-0.0337-2.7548
2008-06-121.22332.7233-0.0194-1.5611
2008-06-111.24272.7427-0.0007-0.0563


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