我的基金账户

用户名： 密码：

【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4924元 累计净值： 3.2554元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 朱少醒 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天惠 [161005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.93922.43920.03183.5045
2008-12-020.90742.40740.01081.2046
2008-12-010.89662.39660.01271.4368
2008-11-280.88392.3839-0.0005-0.0565
2008-11-270.88442.38440.01952.2546
2008-11-260.86492.36490.00080.0926
2008-11-250.86412.3641-0.0040-0.4608
2008-11-240.86812.3681-0.0258-2.8862
2008-11-210.89392.3939-0.0048-0.5341
2008-11-200.89872.3987-0.0009-0.1000
2008-11-190.89962.39960.04795.6240
2008-11-180.85172.3517-0.0460-5.1242
2008-11-170.89772.39770.02412.7587
2008-11-140.87362.37360.03794.5351
2008-11-130.83572.33570.02653.2748
2008-11-120.80922.3092-0.0008-0.0988
2008-11-110.81002.3100-0.0064-0.7839
2008-11-100.81642.31640.04095.2740
2008-11-070.77552.2755-0.0012-0.1545
2008-11-060.77672.2767-0.0168-2.1172
2008-11-050.79352.29350.01752.2552
2008-11-040.77602.2760-0.0074-0.9446
2008-11-030.78342.2834-0.0012-0.1529
2008-10-310.78462.2846-0.0085-1.0717
2008-10-300.79312.29310.01251.6013
2008-10-290.78062.2806-0.0117-1.4767
2008-10-280.79232.29230.01061.3560
2008-10-270.78172.2817-0.0415-5.0413
2008-10-240.82322.3232-0.0160-1.9066
2008-10-230.83922.3392-0.0002-0.0238
2008-10-220.83942.3394-0.0101-1.1889
2008-10-210.84952.34950.00000.0000
2008-10-200.84952.34950.01651.9808
2008-10-170.83302.3330-0.0012-0.1439
2008-10-160.83422.3342-0.0248-2.8871
2008-10-150.85902.3590-0.0098-1.1280
2008-10-140.86882.3688-0.0149-1.6861
2008-10-130.88372.38370.01251.4348
2008-10-100.87122.3712-0.0318-3.5216
2008-10-090.90302.4030-0.0084-0.9217


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。