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【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4924元 累计净值： 3.2554元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 朱少醒 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天惠 [161005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.73502.9350-0.0260-1.4764
2007-08-151.76102.9610-0.0004-0.0227
2007-08-141.76142.96140.01971.1311
2007-08-131.74172.9417-0.0122-0.6956
2007-08-101.75392.9539-0.0219-1.2332
2007-08-091.77582.97580.04882.8257
2007-08-081.72702.9270-0.0184-1.0542
2007-08-071.74542.94540.00680.3911
2007-08-061.73862.93860.02831.6547
2007-08-031.71032.91030.06193.7552
2007-08-021.64842.84840.03802.3597
2007-08-011.61042.8104-0.0446-2.6949
2007-07-311.65502.85500.02111.2914
2007-07-301.63392.83390.03292.0550
2007-07-271.60102.8010-0.0165-1.0201
2007-07-261.61752.81750.00740.4596
2007-07-251.61012.81010.00690.4304
2007-07-241.60322.8032-0.0082-0.5089
2007-07-231.61142.81140.04833.0900
2007-07-201.56312.76310.06074.0402
2007-07-191.50242.7024-0.0001-0.0067
2007-07-181.50252.70250.00670.4479
2007-07-171.49582.69580.03572.4450
2007-07-161.46012.6601-0.0302-2.0264
2007-07-131.49032.69030.00160.1075
2007-07-121.48872.68870.00970.6558
2007-07-111.47902.6790-0.0099-0.6649
2007-07-101.48892.6889-0.0144-0.9579
2007-07-091.50332.70330.04002.7335
2007-07-061.46332.66330.05523.9202
2007-07-051.40812.6081-0.0596-4.0608
2007-07-041.46772.6677-0.0294-1.9638
2007-07-031.49712.69710.01871.2649
2007-07-021.47842.6784-0.0230-1.5319
2007-06-301.50142.7014-0.0001-0.0067
2007-06-291.50152.7015-0.0175-1.1521
2007-06-281.51902.7190-0.0505-3.2176
2007-06-271.56952.76950.05163.3994
2007-06-261.51792.71790.00720.4766
2007-06-251.51072.7107-0.0255-1.6599


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