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【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4924元 累计净值： 3.2554元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 朱少醒 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天惠 [161005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.53622.7362-0.0282-1.8026
2007-06-211.56442.76440.01641.0594
2007-06-201.54802.7480-0.0217-1.3824
2007-06-191.56972.7697-0.0096-0.6079
2007-06-181.57932.77930.03932.5519
2007-06-151.54002.74000.00010.0065
2007-06-141.53992.73990.00410.2670
2007-06-131.53582.73580.02291.5136
2007-06-121.51292.71290.02681.8034
2007-06-111.48612.68610.05203.6260
2007-06-081.43412.63410.00760.5328
2007-06-071.42652.62650.04042.9147
2007-06-061.38612.58610.01771.2935
2007-06-051.36842.56840.02722.0280
2007-06-041.34122.5412-0.0726-5.1351
2007-06-011.41382.6138-0.0139-0.9736
2007-05-311.42772.62770.05754.1965
2007-05-301.37022.5702-0.0863-5.9252
2007-05-291.45652.65650.03532.4838
2007-05-281.42122.62120.03582.5841
2007-05-251.38542.58540.02331.7106
2007-05-241.36212.5621-0.0111-0.8083
2007-05-231.37322.57320.02892.1498
2007-05-221.34432.54430.00310.2311
2007-05-211.34122.54120.01851.3987
2007-05-181.32272.52270.00860.6544
2007-05-171.31412.51410.03772.9536
2007-05-161.27642.47640.03512.8277
2007-05-151.24132.4413-0.0307-2.4135
2007-05-141.27202.47200.02622.1031
2007-05-111.24582.4458-0.0163-1.2915
2007-05-101.26212.4621-0.0139-1.0893
2007-05-091.27602.4760-0.0086-0.6695
2007-05-081.28462.48460.02752.1876
2007-04-301.25712.45710.03652.9903
2007-04-271.22062.4206-0.0217-1.7468
2007-04-261.24232.44230.01701.3874
2007-04-251.22532.4253-0.0020-0.1630
2007-04-241.22732.4273-0.0054-0.4381
2007-04-231.23272.43270.02732.2648


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