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【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4924元 累计净值： 3.2554元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 朱少醒 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天惠 [161005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-261.10862.3086-0.0189-1.6763
2007-02-161.12752.3275-0.0082-0.7220
2007-02-151.13572.33570.01991.7835
2007-02-141.11582.31580.02582.3670
2007-02-131.09002.29000.02041.9073
2007-02-121.06962.26960.03823.7037
2007-02-091.03142.2314-0.0050-0.4824
2007-02-081.03642.23640.00440.4264
2007-02-071.03202.23200.01501.4749
2007-02-061.01702.21700.00000.0000
2007-02-051.01702.2170-0.0192-1.8529
2007-02-021.03622.2362-0.0365-3.4026
2007-02-011.07272.27270.00600.5625
2007-01-311.06672.2667-0.0530-4.7334
2007-01-301.11972.3197-0.0034-0.3027
2007-01-291.12312.32310.00300.2678
2007-01-261.12012.32010.01721.5595
2007-01-251.10292.3029-0.0186-1.6585
2007-01-241.12152.32150.00850.7637
2007-01-231.11302.3130-0.0070-0.6250
2007-01-221.12002.32000.02141.9479
2007-01-191.09862.29860.01431.3188
2007-01-181.08432.28430.00790.7339
2007-01-171.07642.2764-0.0150-1.3744
2007-01-161.09142.29140.01581.4689
2007-01-151.07562.27560.01551.4621
2007-01-121.06012.2601-0.0021-0.1977
2007-01-111.06222.2622-0.0003-0.0282
2007-01-101.06252.26250.00280.2642
2007-01-091.05972.25970.00610.5790
2007-01-081.05362.25360.02102.0337
2007-01-051.03262.23260.00400.3889
2007-01-041.55862.2286-0.0144-0.9154
2006-12-311.57302.2430-0.0001-0.0064
2006-12-291.57312.24310.02961.9177
2006-12-281.54352.2135-0.0040-0.2585
2006-12-271.54752.21750.02311.5154
2006-12-261.82442.1944-0.0097-0.5289
2006-12-251.83412.20410.01020.5592
2006-12-221.82392.1939-0.0109-0.5941


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