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【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4924元 累计净值： 3.2554元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 朱少醒 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天惠 [161005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.91142.4114-0.0230-2.4615
2008-10-070.93442.4344-0.0042-0.4475
2008-10-060.93862.4386-0.0324-3.3368
2008-09-260.97102.47100.01531.6009
2008-09-250.95572.45570.02422.5980
2008-09-240.93152.4315-0.0005-0.0536
2008-09-230.93202.4320-0.0475-4.8494
2008-09-220.97952.47950.02362.4689
2008-09-190.95592.45590.07698.7486
2008-09-180.87902.3790-0.0173-1.9302
2008-09-170.89632.3963-0.0150-1.6460
2008-09-160.91132.4113-0.0118-1.2783
2008-09-120.92312.42310.00240.2607
2008-09-110.92072.4207-0.0197-2.0949
2008-09-100.94042.4404-0.0002-0.0213
2008-09-090.94062.4406-0.0008-0.0850
2008-09-080.94142.4414-0.0217-2.2531
2008-09-050.96312.4631-0.0165-1.6844
2008-09-040.97962.47960.00290.2969
2008-09-030.97672.4767-0.0248-2.4763
2008-09-021.00152.5015-0.0175-1.7174
2008-09-011.01902.5190-0.0356-3.3757
2008-08-291.05462.55460.01761.6972
2008-08-281.03702.5370-0.0023-0.2213
2008-08-271.03932.5393-0.0196-1.8510
2008-08-261.05892.5589-0.0248-2.2885
2008-08-251.08372.5837-0.0046-0.4227
2008-08-221.08832.5883-0.0158-1.4310
2008-08-211.10412.6041-0.0344-3.0215
2008-08-201.13852.63850.06125.6809
2008-08-191.07732.57730.00740.6917
2008-08-181.06992.5699-0.0403-3.6300
2008-08-151.11022.61020.00070.0631
2008-08-141.10952.60950.00740.6714
2008-08-131.10212.60210.00530.4832
2008-08-121.09682.5968-0.0003-0.0273
2008-08-111.09712.5971-0.0366-3.2284
2008-08-081.13372.6337-0.0323-2.7702
2008-08-071.16602.6660-0.0105-0.8925
2008-08-061.17652.67650.00070.0595


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