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【富国天惠 161005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4924元 累计净值： 3.2554元 基金类型： LOFs
投资风格： 成长型 交易代码： 161005 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.6%
基金经理： 朱少醒 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

富国天惠 [161005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.24342.7434-0.0813-6.1372
2008-06-061.32472.82470.00010.0075
2008-06-051.32462.8246-0.0113-0.8459
2008-06-041.33592.8359-0.0194-1.4314
2008-06-031.35532.8553-0.0037-0.2723
2008-06-021.35902.8590-0.0020-0.1470
2008-05-301.36102.86100.00100.0735
2008-05-291.36002.8600-0.0193-1.3993
2008-05-281.37932.87930.02351.7333
2008-05-271.35582.85580.00400.2959
2008-05-261.35182.8518-0.0316-2.2842
2008-05-231.38342.8834-0.0020-0.1444
2008-05-221.38542.8854-0.0211-1.5002
2008-05-211.40652.90650.02081.5010
2008-05-201.38572.8857-0.0586-4.0573
2008-05-191.44432.9443-0.0034-0.2349
2008-05-161.44772.9477-0.0107-0.7337
2008-05-151.45842.9584-0.0189-1.2794
2008-05-141.47732.97730.02411.6584
2008-05-131.45322.95320.00150.1033
2008-05-121.45172.95170.00390.2694
2008-05-091.44782.9478-0.0014-0.0966
2008-05-081.44922.94920.03762.6636
2008-05-071.41162.9116-0.0523-3.5726
2008-05-061.46392.9639-0.0131-0.8869
2008-05-051.47702.97700.03252.2499
2008-04-301.44452.94450.05764.1531
2008-04-291.38692.88690.00870.6313
2008-04-281.37822.8782-0.0247-1.7606
2008-04-251.40292.9029-0.0174-1.2251
2008-04-241.42032.92030.09547.2005
2008-04-231.32492.82490.04923.8567
2008-04-221.27572.7757-0.0102-0.7932
2008-04-211.28592.7859-0.0038-0.2946
2008-04-181.28972.7897-0.0176-1.3463
2008-04-171.30732.8073-0.0287-2.1482
2008-04-161.33602.8360-0.0115-0.8534
2008-04-151.34752.84750.00650.4847
2008-04-141.34102.8410-0.0587-4.1938
2008-04-111.39972.89970.01481.0687


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