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【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.82100.82100.00100.1220
2011-05-250.82000.8200-0.0110-1.3237
2011-05-240.83100.8310-0.0010-0.1202
2011-05-230.83200.8320-0.0230-2.6901
2011-05-200.85500.85500.00200.2345
2011-05-190.85300.8530-0.0050-0.5828
2011-05-180.85800.85800.00800.9412
2011-05-170.85000.85000.00500.5917
2011-05-160.84500.8450-0.0080-0.9379
2011-05-130.85300.85300.01001.1862
2011-05-120.84300.8430-0.0080-0.9401
2011-05-110.85100.8510-0.0020-0.2345
2011-05-100.85300.85300.00800.9467
2011-05-090.84500.8450-0.0030-0.3538
2011-05-060.84800.8480-0.0050-0.5862
2011-05-050.85300.85300.00000.0000
2011-05-040.85300.8530-0.0210-2.4027
2011-05-030.87400.87400.00000.0000
2011-04-290.87400.8740-0.0040-0.4556
2011-04-280.87800.8780-0.0010-0.1138
2011-04-270.87900.8790-0.0040-0.4530
2011-04-260.88300.88300.00100.1134
2011-04-250.88200.8820-0.0050-0.5637
2011-04-220.88700.8870-0.0080-0.8939
2011-04-210.89500.89500.00400.4489
2011-04-200.89100.8910-0.0060-0.6689
2011-04-190.89700.8970-0.0200-2.1810
2011-04-180.91700.91700.00000.0000
2011-04-150.91700.91700.01001.1025
2011-04-140.90700.9070-0.0030-0.3297
2011-04-130.91000.91000.02002.2472
2011-04-120.89000.8900-0.0030-0.3359
2011-04-110.89300.8930-0.0100-1.1074
2011-04-080.90300.90300.00200.2220
2011-04-070.90100.9010-0.0010-0.1109
2011-04-060.90200.90200.02302.6166
2011-04-010.87900.87900.02102.4476
2011-03-310.85800.8580-0.0080-0.9238
2011-03-300.86600.8660-0.0030-0.3452
2011-03-290.86900.86900.00500.5787


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