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【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.76600.7660-0.0030-0.3901
2012-07-170.76900.76900.01001.3175
2012-07-160.75900.7590-0.0120-1.5564
2012-07-130.77100.77100.00400.5215
2012-07-120.76700.76700.00400.5242
2012-07-110.76300.76300.00000.0000
2012-07-100.76300.7630-0.0010-0.1309
2012-07-090.76400.7640-0.0180-2.3018
2012-07-060.78200.78200.00700.9032
2012-07-050.77500.7750-0.0060-0.7682
2012-07-040.78100.7810-0.0010-0.1279
2012-07-030.78200.78200.00200.2564
2012-07-020.78000.78000.00100.1284
2012-06-290.77900.77900.01401.8301
2012-06-280.76500.7650-0.0030-0.3906
2012-06-270.76800.7680-0.0020-0.2597
2012-06-260.77000.77000.00500.6536
2012-06-250.76500.7650-0.0140-1.7972
2012-06-210.77900.7790-0.0120-1.5171
2012-06-200.79100.7910-0.0010-0.1263
2012-06-190.79200.7920-0.0040-0.5025
2012-06-180.79600.79600.00300.3783
2012-06-150.79300.79300.00700.8906
2012-06-140.78600.7860-0.0070-0.8827
2012-06-130.79300.79300.01301.6667
2012-06-120.78000.7800-0.0040-0.5102
2012-06-110.78400.78400.01101.4230
2012-06-080.77300.7730-0.0080-1.0243
2012-06-070.78100.7810-0.0010-0.1279
2012-06-060.78200.78200.00200.2564
2012-06-050.78000.7800-0.0010-0.1280
2012-06-040.78100.7810-0.0210-2.6185
2012-06-010.80200.80200.00100.1248
2012-05-310.80100.8010-0.0040-0.4969
2012-05-300.80500.8050-0.0020-0.2478
2012-05-290.80700.80700.01201.5094
2012-05-280.79500.79500.01001.2739
2012-05-250.78500.7850-0.0070-0.8838
2012-05-240.79200.7920-0.0060-0.7519
2012-05-230.79800.7980-0.0010-0.1252


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