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【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.76100.7610-0.0120-1.5524
2012-03-190.77300.7730-0.0030-0.3866
2012-03-160.77600.77600.00600.7792
2012-03-150.77000.7700-0.0060-0.7732
2012-03-140.77600.7760-0.0160-2.0202
2012-03-130.79200.79200.00801.0204
2012-03-120.78400.7840-0.0090-1.1349
2012-03-090.79300.79300.00100.1263
2012-03-080.79200.79200.01001.2788
2012-03-070.78200.7820-0.0060-0.7614
2012-03-060.78800.7880-0.0100-1.2531
2012-03-050.79800.7980-0.0070-0.8696
2012-03-020.80500.80500.01401.7699
2012-03-010.79100.79100.00100.1266
2012-02-290.79000.7900-0.0100-1.2500
2012-02-280.80000.80000.00500.6289
2012-02-270.79500.79500.00000.0000
2012-02-240.79500.79500.01301.6624
2012-02-230.78200.7820-0.0020-0.2551
2012-02-220.78400.78400.00901.1613
2012-02-210.77500.77500.00600.7802
2012-02-200.76900.76900.00100.1302
2012-02-170.76800.76800.00400.5236
2012-02-160.76400.7640-0.0040-0.5208
2012-02-150.76800.76800.00500.6553
2012-02-140.76300.7630-0.0040-0.5215
2012-02-130.76700.7670-0.0070-0.9044
2012-02-100.77400.77400.00000.0000
2012-02-090.77400.77400.00100.1294
2012-02-080.77300.77300.01802.3841
2012-02-070.75500.7550-0.0140-1.8205
2012-02-060.76900.7690-0.0050-0.6460
2012-02-030.77400.77400.00600.7813
2012-02-020.76800.76800.02303.0872
2012-02-010.74500.7450-0.0120-1.5852
2012-01-310.75700.75700.00100.1323
2012-01-300.75600.7560-0.0170-2.1992
2012-01-200.77300.77300.01301.7105
2012-01-190.76000.76000.01602.1505
2012-01-180.74400.7440-0.0090-1.1952


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