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【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.83700.83700.00800.9650
2013-06-170.82900.8290-0.0060-0.7186
2013-06-140.83500.83500.00300.3606
2013-06-130.83200.8320-0.0270-3.1432
2013-06-070.85900.8590-0.0120-1.3777
2013-06-060.87100.8710-0.0140-1.5819
2013-06-050.88500.8850-0.0050-0.5618
2013-06-040.89000.8900-0.0090-1.0011
2013-06-030.89900.89900.00000.0000
2013-05-310.89900.8990-0.0090-0.9912
2013-05-300.90800.9080-0.0010-0.1100
2013-05-290.90900.9090-0.0050-0.5470
2013-05-280.91400.91400.02402.6966
2013-05-270.89000.89000.00100.1125
2013-05-240.88900.88900.00300.3386
2013-05-230.88600.8860-0.0160-1.7738
2013-05-220.90200.90200.00400.4454
2013-05-210.89800.8980-0.0030-0.3330
2013-05-200.90100.90100.00800.8959
2013-05-170.89300.89300.01101.2472
2013-05-160.88200.88200.02102.4390
2013-05-150.86100.86100.00200.2328
2012-12-100.76400.76400.00901.1921
2012-12-070.75500.75500.01502.0270
2012-12-060.74000.74000.00300.4071
2012-12-050.73700.73700.02603.6568
2012-12-040.71100.71100.00901.2821
2012-12-030.70200.7020-0.0040-0.5666
2012-11-300.70600.70600.00801.1461
2012-11-290.69800.6980-0.0090-1.2730
2012-11-280.70700.7070-0.0030-0.4225
2012-11-270.71000.7100-0.0040-0.5602
2012-11-260.71400.7140-0.0030-0.4184
2012-11-230.71700.71700.00500.7022
2012-11-220.71200.7120-0.0030-0.4196
2012-11-210.71500.71500.01201.7070
2012-11-200.70300.7030-0.0050-0.7062
2012-11-190.70800.70800.00100.1414
2012-11-160.70700.7070-0.0040-0.5626
2012-11-150.71100.7110-0.0080-1.1127


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