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【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-280.86400.86400.00100.1159
2011-03-250.86300.86300.01401.6490
2011-03-240.84900.8490-0.0040-0.4689
2011-03-230.85300.85300.01001.1862
2011-03-220.84300.84300.00901.0791
2011-03-210.83400.83400.00200.2404
2011-03-180.83200.83200.00400.4831
2011-03-170.82800.8280-0.0130-1.5458
2011-03-160.84100.84100.00800.9604
2011-03-150.83300.8330-0.0140-1.6529
2011-03-140.84700.84700.00100.1182
2011-03-110.84600.8460-0.0100-1.1682
2011-03-100.85600.8560-0.0190-2.1714
2011-03-090.87500.87500.00100.1144
2011-03-080.87400.87400.00000.0000
2011-03-070.87400.87400.01001.1574
2011-03-040.86400.86400.01301.5276
2011-03-030.85100.85100.00700.8294
2011-03-020.84400.84400.00200.2375
2011-03-010.84200.84200.00901.0804
2011-02-280.83300.83300.00500.6039
2011-02-250.82800.82800.00300.3636
2011-02-240.82500.82500.00400.4872
2011-02-230.82100.82100.00100.1220
2011-02-220.82000.8200-0.0250-2.9586
2011-02-210.84500.84500.00500.5952
2011-02-180.84000.8400-0.0050-0.5917
2011-02-170.84500.8450-0.0020-0.2361
2011-02-160.84700.84700.00000.0000
2011-02-150.84700.8470-0.0050-0.5869
2011-02-140.85200.85200.03203.9024
2011-02-110.82000.82000.00300.3672
2011-02-100.81700.81700.01301.6169
2011-02-090.80400.8040-0.0110-1.3497
2011-02-010.81500.81500.00200.2460
2011-01-310.81300.81300.00300.3704
2011-01-280.81000.8100-0.0050-0.6135
2011-01-270.81500.81500.00200.2460
2011-01-260.81300.81300.00500.6188
2011-01-250.80800.80800.00300.3727


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