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【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.72800.72800.00000.0000
2012-09-110.72800.7280-0.0070-0.9524
2012-09-100.73500.7350-0.0010-0.1359
2012-09-070.73600.73600.02904.1018
2012-09-060.70700.70700.00500.7123
2012-09-050.70200.7020-0.0040-0.5666
2012-09-040.70600.7060-0.0090-1.2587
2012-09-030.71500.71500.00700.9887
2012-08-310.70800.7080-0.0020-0.2817
2012-08-300.71000.71000.00801.1396
2012-08-290.70200.7020-0.0040-0.5666
2012-08-280.70600.70600.00600.8571
2012-08-270.70000.7000-0.0130-1.8233
2012-08-240.71300.7130-0.0040-0.5579
2012-08-230.71700.71700.00100.1397
2012-08-220.71600.7160-0.0030-0.4172
2012-08-210.71900.7190-0.0020-0.2774
2012-08-200.72100.7210-0.0060-0.8253
2012-08-170.72700.72700.00100.1377
2012-08-160.72600.7260-0.0010-0.1376
2012-08-150.72700.7270-0.0090-1.2228
2012-08-140.73600.73600.00200.2725
2012-08-130.73400.7340-0.0220-2.9101
2012-08-100.75600.7560-0.0020-0.2639
2012-08-090.75800.75800.00300.3974
2012-08-080.75500.75500.00400.5326
2012-08-070.75100.7510-0.0030-0.3979
2012-08-060.75400.75400.00500.6676
2012-08-030.74900.74900.00100.1337
2012-08-020.74800.7480-0.0090-1.1889
2012-08-010.75700.75700.00500.6649
2012-07-310.75200.75200.00901.2113
2012-07-300.74300.7430-0.0020-0.2685
2012-07-270.74500.74500.00200.2692
2012-07-260.74300.7430-0.0040-0.5355
2012-07-250.74700.7470-0.0050-0.6649
2012-07-240.75200.75200.00100.1332
2012-07-230.75100.7510-0.0130-1.7016
2012-07-200.76400.7640-0.0070-0.9079
2012-07-190.77100.77100.00500.6527


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