我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.8090元 | 累计净值： | 0.8090元 | 基金类型： | LOFs |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161211 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-05-27 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0090 | 1.0551 |
| 2010-05-26 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-05-25 | 0.8530 | 0.8530 | -0.0240 | -2.7366 |
| 2010-05-24 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0290 | 3.4198 |
| 2010-05-21 | 0.8480 | 0.8480 | 0.0120 | 1.4354 |
| 2010-05-20 | 0.8360 | 0.8360 | -0.0130 | -1.5312 |
| 2010-05-19 | 0.8490 | 0.8490 | -0.0080 | -0.9335 |
| 2010-05-18 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0270 | 3.2530 |
| 2010-05-17 | 0.8300 | 0.8300 | -0.0410 | -4.7072 |
| 2010-05-14 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0110 | -1.2472 |
| 2010-05-13 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0150 | 1.7301 |
| 2010-05-12 | 0.8670 | 0.8670 | 0.0200 | 2.3613 |
| 2010-05-11 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0210 | -2.4194 |
| 2010-05-10 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0160 | 1.8779 |
| 2010-05-07 | 0.8520 | 0.8520 | -0.0480 | -5.3333 |
| 2010-05-04 | 0.9000 | 0.9000 | -0.0210 | -2.2801 |
| 2010-04-30 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0060 | -0.6472 |
| 2010-04-23 | 0.9270 | 0.9270 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 9.81 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 8.30 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 5.91 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.70 | 评论 |
| 601939 | 建设银行 | 5.40 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 4.82 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.69 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 4.05 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 3.85 | 评论 |
| 600030 | 中信证券 | 3.53 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
