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【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.73600.73600.00100.1361
2011-11-180.73500.7350-0.0110-1.4745
2011-11-170.74600.7460-0.0030-0.4005
2011-11-160.74900.7490-0.0210-2.7273
2011-11-150.77000.7700-0.0060-0.7732
2011-11-140.77600.77600.01301.7038
2011-11-110.76300.76300.00000.0000
2011-11-100.76300.7630-0.0170-2.1795
2011-11-090.78000.78000.00700.9056
2011-11-080.77300.77300.00000.0000
2011-11-070.77300.7730-0.0110-1.4031
2011-11-040.78400.78400.00400.5128
2011-11-030.78000.7800-0.0060-0.7634
2011-11-020.78600.78600.01401.8135
2011-11-010.77200.77200.00200.2597
2011-10-310.77000.7700-0.0060-0.7732
2011-10-280.77600.77600.01201.5707
2011-10-270.76400.76400.00500.6588
2011-10-260.75900.75900.00400.5298
2011-10-250.75500.75500.00801.0710
2011-10-240.74700.74700.02203.0345
2011-10-210.72500.72500.00400.5548
2011-10-200.72100.7210-0.0100-1.3680
2011-10-190.73100.7310-0.0010-0.1366
2011-10-180.73200.7320-0.0180-2.4000
2011-10-170.75000.75000.00400.5362
2011-10-140.74600.74600.00000.0000
2011-10-130.74600.74600.00100.1342
2011-10-120.74500.74500.03104.3417
2011-10-110.71400.71400.00901.2766
2011-10-100.70500.7050-0.0090-1.2605
2011-09-300.71400.7140-0.0020-0.2793
2011-09-290.71600.71600.00100.1399
2011-09-280.71500.7150-0.0080-1.1065
2011-09-270.72300.72300.00700.9777
2011-09-260.71600.7160-0.0230-3.1123
2011-09-230.73900.7390-0.0040-0.5384
2011-09-220.74300.7430-0.0240-3.1291
2011-09-210.76700.76700.01702.2667
2011-09-200.75000.75000.00500.6711


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