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【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.79900.79900.01401.7834
2012-05-210.78500.78500.00000.0000
2012-05-180.78500.7850-0.0110-1.3819
2012-05-170.79600.79600.01501.9206
2012-05-160.78100.7810-0.0140-1.7610
2012-05-150.79500.79500.00300.3788
2012-05-140.79200.7920-0.0040-0.5025
2012-05-110.79600.7960-0.0060-0.7481
2012-05-100.80200.80200.00000.0000
2012-05-090.80200.8020-0.0110-1.3530
2012-05-080.81300.8130-0.0040-0.4896
2012-05-070.81700.8170-0.0060-0.7290
2012-05-040.82300.82300.00400.4884
2012-05-030.81900.81900.00200.2448
2012-05-020.81700.81700.01401.7435
2012-04-270.80300.8030-0.0020-0.2484
2012-04-260.80500.80500.00100.1244
2012-04-250.80400.80400.00300.3745
2012-04-240.80100.80100.00700.8816
2012-04-230.79400.7940-0.0080-0.9975
2012-04-200.80200.80200.01201.5190
2012-04-190.79000.79000.00200.2538
2012-04-180.78800.78800.01902.4707
2012-04-170.76900.7690-0.0120-1.5365
2012-04-160.78100.7810-0.0020-0.2554
2012-04-130.78300.78300.00200.2561
2012-04-120.78100.78100.01802.3591
2012-04-110.76300.7630-0.0010-0.1309
2012-04-100.76400.76400.00901.1921
2012-04-090.75500.7550-0.0090-1.1780
2012-04-060.76400.76400.00200.2625
2012-04-050.76200.76200.01001.3298
2012-03-300.75200.75200.01101.4845
2012-03-290.74100.7410-0.0050-0.6702
2012-03-280.74600.7460-0.0120-1.5831
2012-03-270.75800.7580-0.0010-0.1318
2012-03-260.75900.75900.00100.1319
2012-03-230.75800.7580-0.0060-0.7853
2012-03-220.76400.76400.00400.5263
2012-03-210.76000.7600-0.0010-0.1314


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