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【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.86400.8640-0.0060-0.6897
2010-07-260.87000.8700-0.0010-0.1148
2010-07-230.87100.87100.00700.8102
2010-07-220.86400.86400.01301.5276
2010-07-210.85100.8510-0.0020-0.2345
2010-07-200.85300.85300.01301.5476
2010-07-190.84000.84000.01902.3143
2010-07-160.82100.82100.00000.0000
2010-07-150.82100.8210-0.0150-1.7943
2010-07-140.83600.83600.00700.8444
2010-07-130.82900.8290-0.0150-1.7773
2010-07-120.84400.84400.01401.6867
2010-07-090.83000.83000.01902.3428
2010-07-080.81100.81100.00100.1235
2010-07-070.81000.81000.00100.1236
2010-07-060.80900.80900.01301.6332
2010-07-050.79600.7960-0.0040-0.5000
2010-07-020.80000.80000.01101.3942
2010-07-010.78900.7890-0.0060-0.7547
2010-06-300.79500.7950-0.0090-1.1194
2010-06-290.80400.8040-0.0360-4.2857
2010-06-280.84000.8400-0.0010-0.1189
2010-06-250.84100.8410-0.0010-0.1188
2010-06-240.84200.84200.00200.2381
2010-06-230.84000.8400-0.0050-0.5917
2010-06-220.84500.8450-0.0010-0.1182
2010-06-210.84600.84600.03203.9312
2010-06-180.81400.8140-0.0010-0.1227
2010-06-170.81500.81500.00100.1229
2010-06-110.81400.81400.00400.4938
2010-06-100.81000.8100-0.0180-2.1739
2010-06-090.82800.82800.03304.1509
2010-06-080.79500.7950-0.0050-0.6250
2010-06-070.80000.8000-0.0210-2.5579
2010-06-040.82100.82100.00200.2442
2010-06-030.81900.8190-0.0070-0.8475
2010-06-020.82600.82600.00100.1212
2010-06-010.82500.8250-0.0080-0.9604
2010-05-310.83300.8330-0.0220-2.5731
2010-05-280.85500.8550-0.0070-0.8121


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