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【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.75300.75300.02503.4341
2012-01-160.72800.7280-0.0060-0.8174
2012-01-130.73400.7340-0.0060-0.8108
2012-01-120.74000.74000.00400.5435
2012-01-110.73600.7360-0.0050-0.6748
2012-01-100.74100.74100.01401.9257
2012-01-090.72700.72700.01902.6836
2012-01-060.70800.70800.00400.5682
2012-01-050.70400.70400.00500.7153
2012-01-040.69900.6990-0.0100-1.4104
2011-12-310.70900.70900.00000.0000
2011-12-300.70900.70900.01001.4306
2011-12-290.69900.6990-0.0020-0.2853
2011-12-280.70100.70100.00000.0000
2011-12-270.70100.7010-0.0030-0.4261
2011-12-260.70400.7040-0.0070-0.9845
2011-12-230.71100.71100.00300.4237
2011-12-220.70800.70800.00100.1414
2011-12-210.70700.7070-0.0100-1.3947
2011-12-200.71700.7170-0.0020-0.2782
2011-12-190.71900.7190-0.0010-0.1389
2011-12-160.72000.72000.01401.9830
2011-12-150.70600.7060-0.0110-1.5342
2011-12-140.71700.7170-0.0040-0.5548
2011-12-130.72100.7210-0.0140-1.9048
2011-12-120.73500.7350-0.0050-0.6757
2011-12-090.74000.7400-0.0040-0.5376
2011-12-080.74400.74400.00100.1346
2011-12-070.74300.74300.00600.8141
2011-12-060.73700.73700.00000.0000
2011-12-050.73700.73700.00000.0000
2011-12-020.73700.7370-0.0010-0.1355
2011-12-010.73800.73800.02403.3613
2011-11-300.71400.7140-0.0210-2.8571
2011-11-290.73500.73500.01001.3793
2011-11-280.72500.72500.00000.0000
2011-11-250.72500.7250-0.0070-0.9563
2011-11-240.73200.73200.00400.5495
2011-11-230.72800.7280-0.0100-1.3550
2011-11-220.73800.73800.00200.2717


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