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【国投金融 161211】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8090元 累计净值： 0.8090元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 161211 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

国投金融 [161211] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.80500.8050-0.0040-0.4944
2011-01-210.80900.80900.01301.6332
2011-01-200.79600.7960-0.0230-2.8083
2011-01-190.81900.81900.01001.2361
2011-01-180.80900.80900.00000.0000
2011-01-170.80900.8090-0.0310-3.6905
2011-01-140.84000.8400-0.0090-1.0601
2011-01-130.84900.8490-0.0050-0.5855
2011-01-120.85400.85400.01001.1848
2011-01-110.84400.84400.01301.5644
2011-01-100.83100.8310-0.0140-1.6568
2011-01-070.84500.84500.01501.8072
2011-01-060.83000.8300-0.0050-0.5988
2011-01-050.83500.8350-0.0060-0.7134
2011-01-040.84100.84100.01902.3114
2010-12-310.82200.82200.00800.9828
2010-12-300.81400.8140-0.0060-0.7317
2010-12-290.82000.82000.00000.0000
2010-12-280.82000.8200-0.0130-1.5606
2010-12-270.83300.8330-0.0150-1.7689
2010-12-240.84800.84800.00400.4739
2010-12-230.84400.84400.00000.0000
2010-12-220.84400.8440-0.0140-1.6317
2010-12-210.85800.85800.03003.6232
2010-12-200.82800.8280-0.0150-1.7794
2010-12-170.84300.8430-0.0040-0.4723
2010-12-160.84700.8470-0.0070-0.8197
2010-12-150.85400.8540-0.0040-0.4662
2010-12-140.85800.8580-0.0040-0.4640
2010-12-130.86200.86200.01601.8913
2010-12-100.84600.84600.01101.3174
2010-12-090.83500.8350-0.0150-1.7647
2010-12-080.85000.8500-0.0150-1.7341
2010-12-070.86500.86500.00400.4646
2010-12-060.86100.86100.01201.4134
2010-12-030.84900.84900.00700.8314
2010-12-020.84200.84200.00600.7177
2010-12-010.83600.83600.00200.2398
2010-11-300.83400.8340-0.0140-1.6509
2010-11-290.84800.8480-0.0010-0.1178


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