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【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.9415元 累计净值： 3.3845元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163302 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

大摩资源 [163302] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-262.10243.4754-0.0013-0.0618
2011-07-252.10373.4767-0.0476-2.2126
2011-07-222.15133.52430.00710.3311
2011-07-212.14423.5172-0.0132-0.6118
2011-07-202.15743.53040.00340.1578
2011-07-192.15403.5270-0.0152-0.7007
2011-07-182.16923.5422-0.0029-0.1335
2011-07-152.17213.54510.01200.5555
2011-07-142.16013.5331-0.0007-0.0324
2011-07-132.16083.53380.01550.7225
2011-07-122.14533.5183-0.0092-0.4270
2011-07-112.15453.52750.01000.4663
2011-07-082.14453.5175-0.0037-0.1722
2011-07-072.14823.52120.00040.0186
2011-07-062.14783.52080.00330.1539
2011-07-052.14453.51750.00610.2853
2011-07-042.13843.51140.02261.0682
2011-07-012.11583.48880.00180.0851
2011-06-302.11403.48700.01390.6619
2011-06-292.10013.4731-0.0132-0.6246
2011-06-282.11333.48630.00110.0521
2011-06-272.11223.48520.01220.5810
2011-06-242.10003.47300.02491.1999
2011-06-232.07513.44810.02050.9978
2011-06-222.05463.4276-0.0039-0.1895
2011-06-212.05853.43150.01200.5864
2011-06-202.04653.4195-0.0068-0.3312
2011-06-172.05333.4263-0.0072-0.3494
2011-06-162.06053.4335-0.0197-0.9470
2011-06-152.08023.4532-0.0041-0.1967
2011-06-142.08433.45730.01830.8858
2011-06-132.06603.4390-0.0030-0.1450
2011-06-102.06903.44200.00530.2568
2011-06-092.06373.4367-0.0327-1.5598
2011-06-082.09643.46940.00530.2535
2011-06-072.09113.46410.00810.3889
2011-06-032.08303.45600.01900.9205
2011-06-022.06403.4370-0.0186-0.8931
2011-06-012.08263.45560.01180.5698
2011-05-312.07083.44380.02611.2765


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