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【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.9415元 累计净值： 3.3845元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163302 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

大摩资源 [163302] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.16622.4012-0.0058-0.4949
2008-10-081.17202.4070-0.0085-0.7200
2008-10-071.18052.4155-0.0028-0.2366
2008-10-061.18332.4183-0.0223-1.8497
2008-09-261.20562.4406-0.0006-0.0497
2008-09-251.20622.44120.01641.3784
2008-09-241.18982.42480.00780.6599
2008-09-231.18202.4170-0.0166-1.3849
2008-09-221.19862.43360.02081.7660
2008-09-191.17782.41280.03392.9635
2008-09-181.14392.3789-0.0045-0.3918
2008-09-171.14842.3834-0.0003-0.0261
2008-09-161.14872.3837-0.0125-1.0765
2008-09-121.16122.3962-0.0002-0.0172
2008-09-111.16142.3964-0.0067-0.5736
2008-09-101.16812.40310.00120.1028
2008-09-091.16692.40190.00220.1889
2008-09-081.16472.3997-0.0112-0.9525
2008-09-051.17592.4109-0.0100-0.8432
2008-09-041.18592.42090.00020.0169
2008-09-031.18572.4207-0.0126-1.0515
2008-09-021.19832.4333-0.0052-0.4321
2008-09-011.20352.4385-0.0104-0.8567
2008-08-291.21392.44890.00990.8223
2008-08-281.20402.43900.00110.0914
2008-08-271.20292.4379-0.0061-0.5045
2008-08-261.20902.4440-0.0130-1.0638
2008-08-251.22202.4570-0.0045-0.3669
2008-08-221.22652.4615-0.0032-0.2602
2008-08-211.22972.4647-0.0123-0.9903
2008-08-201.24202.47700.02762.2727
2008-08-191.21442.44940.00790.6548
2008-08-181.20652.4415-0.0211-1.7188
2008-08-151.22762.4626-0.0028-0.2276
2008-08-141.23042.46540.00100.0813
2008-08-131.22942.46440.00570.4658
2008-08-121.22372.45870.00600.4927
2008-08-111.21772.4527-0.0230-1.8538
2008-08-081.24072.4757-0.0250-1.9752
2008-08-071.26572.50070.00200.1583


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