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【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.9415元 累计净值： 3.3845元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163302 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

大摩资源 [163302] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-302.23683.6098-0.0061-0.2720
2011-03-292.24293.6159-0.0302-1.3286
2011-03-282.27313.6461-0.0043-0.1888
2011-03-252.27743.65040.01810.8011
2011-03-242.25933.63230.00390.1729
2011-03-232.25543.62840.01430.6381
2011-03-222.24113.61410.00540.2415
2011-03-212.23573.6087-0.0109-0.4852
2011-03-182.24663.61960.00710.3170
2011-03-172.23953.6125-0.0282-1.2436
2011-03-162.26773.64070.02771.2366
2011-03-152.24003.6130-0.0261-1.1518
2011-03-142.26613.63910.01320.5859
2011-03-112.25293.6259-0.0064-0.2833
2011-03-102.25933.6323-0.0225-0.9861
2011-03-092.28183.65480.01070.4711
2011-03-082.27113.6441-0.0013-0.0572
2011-03-072.27243.64540.02381.0584
2011-03-042.24863.62160.02080.9337
2011-03-032.22783.6008-0.0330-1.4597
2011-03-022.26083.6338-0.0053-0.2339
2011-03-012.26613.63910.00560.2477
2011-02-282.26053.63350.02841.2723
2011-02-252.23213.60510.00160.0717
2011-02-242.23053.60350.01870.8455
2011-02-232.21183.58480.01630.7424
2011-02-222.19553.5685-0.0553-2.4569
2011-02-212.25083.62380.03631.6392
2011-02-182.21453.5875-0.0159-0.7129
2011-02-172.23043.60340.00120.0538
2011-02-162.22923.60220.02721.2352
2011-02-152.20203.57500.00320.1455
2011-02-142.19883.57180.04291.9899
2011-02-112.15593.52890.01430.6677
2011-02-102.14163.51460.03411.6180
2011-02-092.10753.4805-0.0138-0.6505
2011-02-012.12133.4943-0.0081-0.3804
2011-01-312.12943.50240.04121.9730
2011-01-282.08823.46120.01920.9280
2011-01-272.06903.44200.04092.0167


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