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【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.9415元 累计净值： 3.3845元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163302 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

大摩资源 [163302] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.53542.7704-0.0572-3.5916
2007-06-221.59262.8276-0.0357-2.1925
2007-06-211.62832.86330.02281.4201
2007-06-201.60552.8405-0.0510-3.0788
2007-06-191.65652.89150.00920.5585
2007-06-181.64732.88230.04142.5780
2007-06-151.60592.84090.00690.4315
2007-06-141.59902.83400.00050.0313
2007-06-131.59852.83350.02441.5501
2007-06-121.57412.80910.04402.8756
2007-06-111.53012.76510.03772.5261
2007-06-081.49242.72740.03152.1562
2007-06-071.46092.69590.06474.6340
2007-06-061.39622.63120.02151.5640
2007-06-051.37472.60970.03812.8505
2007-06-041.33662.5716-0.1145-7.8906
2007-06-011.45112.6861-0.0292-1.9726
2007-05-311.48032.71530.00720.4888
2007-05-301.47312.7081-0.1038-6.5825
2007-05-291.57692.81190.03232.0912
2007-05-281.54462.77960.03052.0144
2007-05-251.51412.74910.03002.0214
2007-05-241.48412.7191-0.0133-0.8882
2007-05-231.49742.73240.02061.3949
2007-05-221.47682.71180.01751.1992
2007-05-211.45932.69430.02621.8282
2007-05-181.43312.6681-0.0120-0.8304
2007-05-171.44512.68010.02101.4746
2007-05-161.42412.65910.03272.3502
2007-05-151.39142.6264-0.0524-3.6293
2007-05-141.44382.67880.01020.7115
2007-05-111.43362.6686-0.0145-1.0013
2007-05-101.44812.68310.01130.7865
2007-05-091.43682.6718-0.0076-0.5262
2007-05-081.44442.67940.04683.3486
2007-04-301.39762.63260.03082.2534
2007-04-271.36682.60180.00640.4704
2007-04-261.36042.59540.01491.1074
2007-04-251.34552.58050.00030.0223
2007-04-241.34522.58020.00040.0297


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