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【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.9415元 累计净值： 3.3845元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163302 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

大摩资源 [163302] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-041.14842.38340.00480.4197
2008-12-031.14362.37860.01951.7347
2008-12-021.12412.35910.00440.3930
2008-12-011.11972.35470.00840.7559
2008-11-281.11132.3463-0.0064-0.5726
2008-11-271.11772.35270.00460.4133
2008-11-261.11312.34810.00100.0899
2008-11-251.11212.3471-0.0028-0.2511
2008-11-241.11492.3499-0.0118-1.0473
2008-11-211.12672.3617-0.0053-0.4682
2008-11-201.13202.3670-0.0013-0.1147
2008-11-191.13332.36830.01961.7599
2008-11-181.11372.3487-0.0239-2.1009
2008-11-171.13762.37260.01100.9764
2008-11-141.12662.36160.01451.3038
2008-11-131.11212.34710.01411.2842
2008-11-121.09802.33300.00340.3106
2008-11-111.09462.3296-0.0044-0.4004
2008-11-101.09902.33400.02292.1281
2008-11-071.07612.31110.00370.3450
2008-11-061.07242.3074-0.0093-0.8598
2008-11-051.08172.31670.00790.7357
2008-11-041.07382.3088-0.0031-0.2879
2008-11-031.07692.3119-0.0046-0.4253
2008-10-311.08152.3165-0.0123-1.1245
2008-10-301.09382.32880.00310.2842
2008-10-291.09072.3257-0.0101-0.9175
2008-10-281.10082.33580.00930.8520
2008-10-271.09152.3265-0.0277-2.4750
2008-10-241.11922.3542-0.0053-0.4713
2008-10-231.12452.35950.00460.4108
2008-10-221.11992.3549-0.0094-0.8324
2008-10-211.12932.36430.00040.0354
2008-10-201.12892.36390.01010.9028
2008-10-171.11882.3538-0.0012-0.1071
2008-10-161.12002.3550-0.0123-1.0863
2008-10-151.13232.3673-0.0047-0.4134
2008-10-141.13702.3720-0.0135-1.1734
2008-10-131.15052.38550.00410.3576
2008-10-101.14642.3814-0.0198-1.6978


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