我的基金账户

用户名： 密码：

【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.9415元 累计净值： 3.3845元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163302 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

大摩资源 [163302] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.82253.0575-0.0384-2.0635
2007-08-161.86093.0959-0.0186-0.9896
2007-08-151.87953.1145-0.0008-0.0425
2007-08-141.88033.11530.04472.4352
2007-08-131.83563.0706-0.0126-0.6817
2007-08-101.84823.0832-0.0158-0.8476
2007-08-091.86403.09900.03782.0699
2007-08-081.82623.0612-0.0283-1.5260
2007-08-071.85453.0895-0.0019-0.1023
2007-08-061.85643.09140.04312.3769
2007-08-031.81333.04830.05383.0577
2007-08-021.75952.99450.04482.6127
2007-08-011.71472.9497-0.0609-3.4298
2007-07-311.77563.01060.02591.4803
2007-07-301.74972.98470.02991.7386
2007-07-271.71982.95480.00070.0407
2007-07-261.71912.95410.02111.2426
2007-07-251.69802.93300.03782.2768
2007-07-241.66022.89520.00180.1085
2007-07-231.65842.89340.07024.4201
2007-07-201.58822.82320.05763.7632
2007-07-191.53062.76560.00050.0327
2007-07-181.53012.7651-0.0021-0.1371
2007-07-171.53222.76720.01841.2155
2007-07-161.51382.7488-0.0354-2.2851
2007-07-131.54922.78420.00190.1228
2007-07-121.54732.78230.00500.3242
2007-07-111.54232.77730.01410.9227
2007-07-101.52822.7632-0.0035-0.2285
2007-07-091.53172.76670.03762.5166
2007-07-061.49412.72910.06034.2056
2007-07-051.43382.6688-0.0690-4.5914
2007-07-041.50282.7378-0.0285-1.8612
2007-07-031.53132.76630.03822.5584
2007-07-021.49312.7281-0.0002-0.0134
2007-06-301.49332.72830.00000.0000
2007-06-291.49332.7283-0.0408-2.6595
2007-06-281.53412.7691-0.0657-4.1068
2007-06-271.59982.83480.04683.0135
2007-06-261.55302.78800.01761.1463


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。