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【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.9415元 累计净值： 3.3845元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163302 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

大摩资源 [163302] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-281.01601.01600.00210.2071
2005-12-271.01691.01690.00600.5935
2005-12-261.01391.01390.00360.3563
2005-12-231.01091.01090.00310.3076
2005-12-221.01031.01030.00200.1984
2005-12-211.00781.0078-0.0008-0.0793
2005-12-201.00831.0083-0.0011-0.1090
2005-12-191.00861.00860.00100.0992
2005-12-161.00941.00940.00200.1985
2005-12-151.00761.00760.00020.0199
2005-12-141.00741.00740.00020.0199
2005-12-131.00741.00740.00230.2288
2005-12-121.00721.00720.00430.4288
2005-12-091.00511.00510.00250.2494
2005-12-081.00291.0029-0.0002-0.0199
2005-12-071.00261.00260.00000.0000
2005-12-061.00311.0031-0.0011-0.1095
2005-12-051.00261.0026-0.0027-0.2686
2005-12-021.00421.0042-0.0003-0.0299
2005-12-011.00531.0053-0.0003-0.0298
2005-11-301.00451.0045-0.0022-0.2185
2005-11-291.00561.0056-0.0017-0.1688
2005-11-281.00671.0067-0.0009-0.0893
2005-11-251.00731.0073-0.0008-0.0794
2005-11-241.00761.0076-0.0006-0.0595
2005-11-231.00811.0081-0.0008-0.0793
2005-11-221.00821.0082-0.0009-0.0892
2005-11-211.00891.00890.00150.1489
2005-11-181.00911.00910.00190.1886
2005-11-171.00741.00740.00110.1093
2005-11-161.00721.00720.00020.0199
2005-11-151.00631.0063-0.0017-0.1687
2005-11-141.00701.00700.00110.1094
2005-11-111.00801.00800.00330.3285
2005-11-101.00591.00590.00110.1095
2005-11-091.00471.00470.00190.1895
2005-11-081.00481.00480.00190.1895
2005-11-071.00281.00280.00280.2800
2005-11-041.00291.00290.00020.0199
2005-11-031.00001.0000-0.0019-0.1896


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