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【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.9415元 累计净值： 3.3845元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163302 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

大摩资源 [163302] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.37722.6122-0.0226-1.6145
2008-06-101.39982.6348-0.0729-4.9501
2008-06-061.47272.7077-0.0027-0.1830
2008-06-051.47542.7104-0.0209-1.3968
2008-06-041.49632.7313-0.0282-1.8498
2008-06-031.52452.7595-0.0052-0.3399
2008-06-021.52972.76470.00360.2359
2008-05-301.52612.76110.00480.3155
2008-05-291.52132.7563-0.0208-1.3488
2008-05-281.54212.77710.03422.2681
2008-05-271.50792.7429-0.0006-0.0398
2008-05-261.50852.7435-0.0321-2.0836
2008-05-231.54062.7756-0.0242-1.5465
2008-05-221.56482.7998-0.0197-1.2433
2008-05-211.58452.81950.02741.7597
2008-05-201.55712.7921-0.0733-4.4958
2008-05-191.63042.8654-0.0027-0.1653
2008-05-161.63312.8681-0.0092-0.5602
2008-05-151.64232.87730.00130.0792
2008-05-141.64102.87600.03041.8875
2008-05-131.61062.8456-0.0012-0.0745
2008-05-121.61182.84680.02041.2819
2008-05-091.59142.82640.00030.0189
2008-05-081.59112.82610.02811.7978
2008-05-071.56302.7980-0.0576-3.5542
2008-05-061.62062.8556-0.0164-1.0018
2008-05-051.63702.87200.02851.7718
2008-04-301.60852.84350.04332.7664
2008-04-291.56522.80020.00860.5525
2008-04-281.55662.7916-0.0179-1.1369
2008-04-251.57452.80950.00950.6070
2008-04-241.56502.80000.09356.3541
2008-04-231.47152.70650.04533.1763
2008-04-221.42622.66120.00580.4083
2008-04-211.42042.6554-0.0018-0.1266
2008-04-181.42222.6572-0.0418-2.8552
2008-04-171.46402.6990-0.0294-1.9687
2008-04-161.49342.7284-0.0263-1.7306
2008-04-151.51972.75470.02321.5503
2008-04-141.49652.7315-0.0736-4.6876


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