我的基金账户

用户名： 密码：

【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.9415元 累计净值： 3.3845元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163302 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

大摩资源 [163302] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-231.34482.57980.04273.2793
2007-04-201.30212.53710.05454.3684
2007-04-191.24762.4826-0.0504-3.8829
2007-04-181.29802.53300.00350.2704
2007-04-171.29452.52950.01411.1012
2007-04-161.28042.51540.03022.4156
2007-04-131.25022.4852-0.0073-0.5805
2007-04-121.25752.49250.02161.7477
2007-04-111.23592.47090.01621.3282
2007-04-101.21972.45470.01211.0020
2007-04-091.20762.44260.02061.7355
2007-04-061.18702.42200.01221.0385
2007-04-051.17482.40980.02532.2010
2007-04-041.14952.38450.01020.8953
2007-04-031.13932.37430.02762.4827
2007-04-021.11172.34670.02121.9441
2007-03-311.09052.3255-0.0001-0.0092
2007-03-301.09062.3256-0.0004-0.0367
2007-03-291.09102.3260-0.0192-1.7294
2007-03-281.62022.34520.00570.3531
2007-03-271.62612.35110.03342.0971
2007-03-261.61452.33950.02321.4579
2007-03-231.59272.3177-0.0049-0.3067
2007-03-221.59132.31630.01500.9516
2007-03-211.59762.32260.04112.6405
2007-03-201.57632.30130.05073.3233
2007-03-191.55652.28150.00530.3417
2007-03-161.52562.2506-0.0034-0.2224
2007-03-151.55122.27620.00050.0322
2007-03-141.52902.2540-0.0164-1.0612
2007-03-131.55072.27570.01290.8389
2007-03-121.54542.27040.00790.5138
2007-03-091.53782.26280.04122.7529
2007-03-081.53752.26250.08415.7864
2007-03-071.49662.22160.06284.3800
2007-03-061.45342.17840.01531.0639
2007-03-051.43382.15880.03012.1443
2007-03-021.43812.1631-0.0171-1.1751
2007-03-011.40372.12870.00050.0356
2007-02-281.45522.1802-0.0979-6.3035


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。