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【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.9415元 累计净值： 3.3845元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163302 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

大摩资源 [163302] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.57012.80510.01320.8478
2008-04-101.55692.79190.03202.0985
2008-04-091.52492.7599-0.0695-4.3590
2008-04-081.59442.82940.02551.6253
2008-04-071.56892.80390.07084.7260
2008-04-031.49812.73310.03302.2524
2008-04-021.46512.7001-0.0338-2.2550
2008-04-011.49892.7339-0.0852-5.3784
2008-03-311.58412.8191-0.0501-3.0657
2008-03-281.63422.86920.03902.4448
2008-03-271.59522.8302-0.0516-3.1333
2008-03-261.64682.88180.01270.7772
2008-03-251.63412.86910.02021.2516
2008-03-241.61392.8489-0.0574-3.4345
2008-03-211.67132.90630.01510.9117
2008-03-201.65622.89120.04172.5828
2008-03-191.61452.84950.03392.1448
2008-03-181.58062.8156-0.0806-4.8519
2008-03-171.66122.8962-0.0836-4.7914
2008-03-141.74482.9798-0.0067-0.3825
2008-03-131.75152.9865-0.0349-1.9536
2008-03-121.78643.0214-0.0478-2.6060
2008-03-111.83423.0692-0.0004-0.0218
2008-03-101.83463.0696-0.0773-4.0431
2008-03-071.91193.1469-0.0195-1.0096
2008-03-061.93143.16640.02011.0516
2008-03-051.91133.1463-0.0186-0.9638
2008-03-041.92993.1649-0.0263-1.3444
2008-03-031.95623.19120.04542.3760
2008-02-291.91083.14580.01680.8870
2008-02-281.89403.12900.00020.0106
2008-02-271.89383.12880.03862.0806
2008-02-261.85523.0902-0.0164-0.8763
2008-02-251.87163.1066-0.0481-2.5056
2008-02-221.91973.1547-0.0473-2.4047
2008-02-211.96703.20200.00840.4289
2008-02-201.95863.1936-0.0284-1.4293
2008-02-191.98703.22200.03681.8870
2008-02-181.95023.18520.03231.6841
2008-02-151.91793.1529-0.0116-0.6012


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