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【大摩资源 163302】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.9415元 累计净值： 3.3845元 基金类型： LOFs
投资风格： 平衡型 交易代码： 163302 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

大摩资源 [163302] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.26372.4987-0.0019-0.1501
2008-08-051.26562.5006-0.0232-1.8001
2008-08-041.28882.5238-0.0118-0.9073
2008-08-011.30062.53560.00090.0692
2008-07-311.29972.5347-0.0172-1.3061
2008-07-301.31692.5519-0.0089-0.6713
2008-07-291.32582.5608-0.0125-0.9340
2008-07-281.33832.57330.00360.2697
2008-07-251.33472.5697-0.0057-0.4252
2008-07-241.34042.57540.01210.9109
2008-07-231.32832.5633-0.0081-0.6061
2008-07-221.33642.5714-0.0017-0.1270
2008-07-211.33812.57310.01931.4635
2008-07-181.31882.55380.02071.5946
2008-07-171.29812.5331-0.0075-0.5744
2008-07-161.30562.5406-0.0268-2.0114
2008-07-151.33242.5674-0.0232-1.7114
2008-07-141.35562.59060.01511.1264
2008-07-111.34052.5755-0.0078-0.5785
2008-07-101.34832.5833-0.0123-0.9040
2008-07-091.36062.59560.01731.2879
2008-07-081.34332.57830.00460.3436
2008-07-071.33872.57370.03022.3080
2008-07-041.30852.5435-0.0087-0.6605
2008-07-031.31722.55220.02271.7536
2008-07-021.29452.52950.00720.5593
2008-07-011.28732.5223-0.0134-1.0302
2008-06-301.30072.5357-0.0007-0.0538
2008-06-271.30142.5364-0.0313-2.3486
2008-06-261.33272.56770.00450.3388
2008-06-251.32822.56320.03372.6033
2008-06-241.29452.52950.01941.5214
2008-06-231.27512.5101-0.0115-0.8938
2008-06-201.28662.52160.01481.1637
2008-06-191.27182.5068-0.0603-4.5267
2008-06-181.33212.56710.04083.1596
2008-06-171.29132.5263-0.0392-2.9463
2008-06-161.33052.5655-0.0148-1.1001
2008-06-131.34532.5803-0.0295-2.1458
2008-06-121.37482.6098-0.0024-0.1743


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