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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.97371.18720.00350.3608
2011-09-200.97021.18370.00050.0516
2011-09-190.96971.1832-0.0027-0.2777
2011-09-160.97241.1859-0.0001-0.0103
2011-09-150.97251.1860-0.0003-0.0308
2011-09-140.97281.18630.00100.1029
2011-09-130.97181.1853-0.0017-0.1746
2011-09-090.97351.1870-0.0011-0.1129
2011-09-080.97461.1881-0.0037-0.3782
2011-09-070.97831.19180.00510.5240
2011-09-060.97321.1867-0.0002-0.0205
2011-09-050.97341.1869-0.0091-0.9262
2011-09-020.98251.1960-0.0070-0.7074
2011-09-010.98951.2030-0.0016-0.1614
2011-08-310.99111.2046-0.0014-0.1411
2011-08-300.99251.2060-0.0068-0.6805
2011-08-290.99931.2128-0.0142-1.4011
2011-08-261.01351.2270-0.0008-0.0789
2011-08-251.01431.22780.00130.1283
2011-08-241.01301.22650.00080.0790
2011-08-231.01221.22570.00420.4167
2011-08-221.00801.2215-0.0010-0.0991
2011-08-191.00901.2225-0.0017-0.1682
2011-08-181.01071.2242-0.0046-0.4531
2011-08-171.01531.2288-0.0009-0.0886
2011-08-161.01621.22970.00090.0886
2011-08-151.01531.22880.00120.1183
2011-08-121.01411.22760.00120.1185
2011-08-111.01291.22640.00770.7660
2011-08-101.00521.21870.00180.1794
2011-08-091.00341.21690.00090.0898
2011-08-081.00251.2160-0.0040-0.3974
2011-08-051.00651.2200-0.0015-0.1488
2011-08-041.00801.2215-0.0006-0.0595
2011-08-031.00861.2221-0.0018-0.1781
2011-08-021.01041.22390.00030.0297
2011-08-011.01011.22360.00080.0793
2011-07-291.00931.2228-0.0022-0.2175
2011-07-281.01151.22500.00050.0495
2011-07-271.01101.22450.00570.5670


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