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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.05071.20390.00560.5358
2010-03-311.04511.1983-0.0015-0.1433
2010-03-301.04661.1998-0.0011-0.1050
2010-03-291.04771.20090.00380.3640
2010-03-261.04391.19710.00190.1823
2010-03-251.04201.1952-0.0017-0.1629
2010-03-241.04371.19690.00140.1343
2010-03-231.04231.19550.00020.0192
2010-03-221.04211.1953-0.0008-0.0767
2010-03-191.04291.19610.00050.0480
2010-03-181.04241.19560.00040.0384
2010-03-171.04201.19520.00390.3757
2010-03-161.03811.19130.00080.0771
2010-03-151.05731.1905-0.0015-0.1417
2010-03-121.05881.1920-0.0019-0.1791
2010-03-111.06071.19390.00010.0094
2010-03-101.06061.1938-0.0016-0.1506
2010-03-091.06221.1954-0.0005-0.0470
2010-03-081.06271.19590.00070.0659
2010-03-051.06201.19520.00050.0471
2010-03-041.06151.1947-0.0053-0.4968
2010-03-031.06681.20000.00350.3292
2010-03-021.06331.19650.00010.0094
2010-03-011.06321.19640.00330.3114
2010-02-261.05991.1931-0.0005-0.0472
2010-02-251.06041.19360.00400.3786
2010-02-241.05641.18960.00330.3134
2010-02-231.05311.18630.00010.0095
2010-02-221.05301.1862-0.0003-0.0285
2010-02-121.05331.18650.00250.2379
2010-02-111.05081.18400.00020.0190
2010-02-051.05071.1839-0.0010-0.0951
2010-02-041.05171.18490.00000.0000
2010-02-031.05171.18490.00200.1905
2010-02-021.04971.1829-0.0001-0.0095
2010-02-011.04981.1830-0.0010-0.0952
2010-01-291.05081.1840-0.0006-0.0571
2010-01-281.05141.18460.00170.1620
2010-01-271.04971.18290.00070.0667
2010-01-261.04901.1822-0.0041-0.3893


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