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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.01641.21990.00330.3257
2011-01-251.01311.2166-0.0035-0.3443
2011-01-241.01661.2201-0.0052-0.5089
2011-01-211.02181.2253-0.0034-0.3316
2011-01-201.02521.2287-0.0047-0.4564
2011-01-191.02991.23340.00270.2629
2011-01-181.02721.2307-0.0013-0.1264
2011-01-171.02851.2320-0.0028-0.2715
2011-01-141.03131.2348-0.0024-0.2322
2011-01-131.03371.23720.00180.1744
2011-01-121.03191.23540.00020.0194
2011-01-111.03171.2352-0.0014-0.1355
2011-01-101.03311.2366-0.0007-0.0677
2011-01-071.06411.2373-0.0007-0.0657
2011-01-061.06481.2380-0.0008-0.0751
2011-01-051.06561.23880.00150.1410
2011-01-041.06411.23730.00230.2166
2010-12-311.06181.23500.00400.3781
2010-12-301.05781.23100.00220.2084
2010-12-291.05561.22880.00130.1233
2010-12-281.05431.2275-0.0001-0.0095
2010-12-271.05441.2276-0.0023-0.2177
2010-12-241.05671.2299-0.0037-0.3489
2010-12-231.06041.2336-0.0012-0.1130
2010-12-221.06161.2348-0.0012-0.1129
2010-12-211.06281.2360-0.0003-0.0282
2010-12-201.06311.23630.00010.0094
2010-12-171.06301.23620.00170.1602
2010-12-161.06131.23450.00090.0849
2010-12-151.06041.2336-0.0007-0.0660
2010-12-141.06111.23430.00090.0849
2010-12-131.06021.23340.00360.3407
2010-12-101.05661.22980.00130.1232
2010-12-091.05531.2285-0.0012-0.1136
2010-12-081.05651.22970.00010.0095
2010-12-071.05641.22960.00410.3896
2010-12-061.05231.2255-0.0015-0.1423
2010-12-031.05381.2270-0.0012-0.1137
2010-12-021.05501.2282-0.0008-0.0758
2010-12-011.05581.22900.00090.0853


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