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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.04071.2442-0.0051-0.4877
2011-03-291.04581.2493-0.0051-0.4853
2011-03-281.05091.2544-0.0027-0.2563
2011-03-251.05361.25710.00140.1331
2011-03-241.05221.25570.00010.0095
2011-03-231.05211.25560.00180.1714
2011-03-221.05031.2538-0.0015-0.1426
2011-03-211.05181.25530.00060.0571
2011-03-181.05121.25470.00160.1524
2011-03-171.04961.2531-0.0051-0.4835
2011-03-161.05471.25820.00620.5913
2011-03-151.04851.25200.00250.2390
2011-03-141.04601.24950.00150.1436
2011-03-111.04451.24800.00150.1438
2011-03-101.04301.24650.00000.0000
2011-03-091.04301.24650.00210.2017
2011-03-081.04091.24440.00770.7453
2011-03-071.03321.23670.00260.2523
2011-03-041.03061.23410.00230.2237
2011-03-031.02831.2318-0.0021-0.2038
2011-03-021.03041.23390.00000.0000
2011-03-011.03041.23390.00050.0485
2011-02-281.02991.23340.00250.2433
2011-02-251.02741.23090.00040.0389
2011-02-241.02701.23050.00210.2049
2011-02-231.02491.22840.00220.2151
2011-02-221.02271.2262-0.0085-0.8243
2011-02-211.03121.23470.00110.1068
2011-02-181.03011.2336-0.0001-0.0097
2011-02-171.03021.23370.00030.0291
2011-02-161.02991.23340.00240.2336
2011-02-151.02751.2310-0.0026-0.2524
2011-02-141.03011.23360.00610.5957
2011-02-111.02401.22750.00030.0293
2011-02-101.02371.22720.00720.7083
2011-02-091.01651.2200-0.0063-0.6160
2011-02-011.02281.22630.00210.2057
2011-01-311.02071.22420.00120.1177
2011-01-281.01951.22300.00170.1670
2011-01-271.01781.22130.00140.1377


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