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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.01261.2261-0.0027-0.2659
2011-05-271.01531.2288-0.0011-0.1082
2011-05-261.01641.2299-0.0020-0.1964
2011-05-251.01841.2319-0.0031-0.3035
2011-05-241.02151.23500.00270.2650
2011-05-231.01881.2323-0.0062-0.6049
2011-05-201.02501.2385-0.0014-0.1364
2011-05-191.02641.2399-0.0008-0.0779
2011-05-181.02721.24070.00230.2244
2011-05-171.02491.2384-0.0002-0.0195
2011-05-161.02511.2386-0.0005-0.0488
2011-05-131.02561.23910.00160.1563
2011-05-121.02401.2375-0.0019-0.1852
2011-05-111.02591.23940.00080.0780
2011-05-101.02511.23860.00100.0976
2011-05-091.02411.23760.00120.1173
2011-05-061.02291.23640.00130.1273
2011-05-051.03161.23510.00130.1262
2011-05-041.03031.2338-0.0036-0.3482
2011-05-031.03391.23740.00020.0193
2011-04-291.03371.23720.00230.2230
2011-04-281.03141.2349-0.0029-0.2804
2011-04-271.03431.2378-0.0022-0.2123
2011-04-261.03651.2400-0.0051-0.4896
2011-04-251.04161.2451-0.0079-0.7527
2011-04-221.04951.2530-0.0014-0.1332
2011-04-211.05091.25440.00150.1429
2011-04-201.04941.25290.00040.0381
2011-04-191.04901.2525-0.0029-0.2757
2011-04-181.05191.25540.00050.0476
2011-04-151.05141.2549-0.0011-0.1045
2011-04-141.05251.25600.00230.2190
2011-04-131.05021.25370.00300.2865
2011-04-121.04721.25070.00030.0287
2011-04-111.04691.2504-0.0012-0.1145
2011-04-081.04811.25160.00270.2583
2011-04-071.04541.24890.00230.2205
2011-04-061.04311.24660.00020.0192
2011-04-011.04291.24640.00320.3078
2011-03-311.03971.2432-0.0010-0.0961


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