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【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.00531.21880.00040.0398
2011-07-251.00491.2184-0.0064-0.6328
2011-07-221.01131.22480.00160.1585
2011-07-211.00971.2232-0.0067-0.6592
2011-07-201.01641.2299-0.0029-0.2845
2011-07-191.01931.2328-0.0064-0.6240
2011-07-181.02571.2392-0.0013-0.1266
2011-07-151.02701.2405-0.0025-0.2428
2011-07-141.02951.24300.00470.4586
2011-07-131.02481.23830.00140.1368
2011-07-121.02341.2369-0.0033-0.3214
2011-07-111.02671.24020.00050.0487
2011-07-081.02621.23970.00250.2442
2011-07-071.02371.23720.01010.9964
2011-07-061.01361.22710.00180.1779
2011-07-051.01181.2253-0.0011-0.1086
2011-07-041.01291.22640.00390.3865
2011-07-011.00901.22250.00060.0595
2011-06-301.00841.22190.00480.4783
2011-06-291.00361.2171-0.0035-0.3475
2011-06-281.00711.2206-0.0012-0.1190
2011-06-271.00831.22180.00160.1589
2011-06-241.00671.22020.00440.4390
2011-06-231.00231.21580.00520.5215
2011-06-220.99711.2106-0.0019-0.1902
2011-06-210.99901.21250.00340.3415
2011-06-200.99561.2091-0.0027-0.2705
2011-06-170.99831.2118-0.0030-0.2996
2011-06-161.00131.2148-0.0038-0.3781
2011-06-151.00511.2186-0.0043-0.4260
2011-06-141.00941.22290.00070.0694
2011-06-131.00871.2222-0.0001-0.0099
2011-06-101.00881.2223-0.0017-0.1682
2011-06-091.01051.2240-0.0060-0.5903
2011-06-081.01651.2300-0.0016-0.1572
2011-06-071.01811.23160.00010.0098
2011-06-031.01801.2315-0.0001-0.0098
2011-06-021.01811.2316-0.0011-0.1079
2011-06-011.01921.23270.00240.2360
2011-05-311.01681.23030.00420.4148


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