我的基金账户

用户名： 密码：

【南方多利A 202103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0847元 累计净值： 1.3852元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

南方多利A [202103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.08191.3824-0.0017-0.1569
2013-06-181.08361.3841-0.0003-0.0277
2013-06-171.08391.3844-0.0001-0.0092
2013-06-141.08401.38450.00010.0092
2013-06-131.08391.3844-0.0006-0.0553
2013-06-071.08451.3850-0.0005-0.0461
2013-06-061.08501.3855-0.0006-0.0553
2013-06-051.08561.3861-0.0001-0.0092
2013-06-041.08571.3862-0.0001-0.0092
2013-06-031.08581.38630.00020.0184
2013-05-311.08561.38610.00040.0369
2013-05-301.08521.38570.00030.0277
2013-05-291.08491.38540.00030.0277
2013-05-281.08461.38510.00030.0277
2013-05-271.08431.38480.00060.0554
2013-05-241.08371.38420.00040.0369
2013-05-231.08331.38380.00020.0185
2013-05-221.08311.38360.00000.0000
2013-05-211.08311.3836-0.0002-0.0185
2013-05-201.08331.38380.00050.0462
2013-05-171.08281.38330.00080.0739
2013-05-161.08201.38250.00060.0555
2013-05-151.08141.38190.00030.0277
2012-12-101.06101.33950.00150.1416
2012-12-071.05951.33800.00170.1607
2012-12-061.05781.3363-0.0004-0.0378
2012-12-051.05821.33670.00090.0851
2012-12-041.05731.33580.00000.0000
2012-12-031.05731.33580.00010.0095
2012-11-301.05721.3357-0.0001-0.0095
2012-11-291.05731.3358-0.0001-0.0095
2012-11-281.05741.3359-0.0007-0.0662
2012-11-271.05811.33660.00000.0000
2012-11-261.07811.33660.00090.0835
2012-11-231.07721.33570.00060.0557
2012-11-221.07661.33510.00030.0279
2012-11-211.07631.33480.00050.0465
2012-11-201.07581.33430.00020.0186
2012-11-191.07561.33410.00080.0744
2012-11-161.07481.33330.00070.0652


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。